中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中金進(jìn)取回報(bào)混合A 920008 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0246 1.6711 -1.15% 15.94% 49.93% 1.13 馮達(dá) 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金進(jìn)取回報(bào)混合C 920928 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0062 1.0062 -1.15% 15.71% 49.33% 1.15 馮達(dá) 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 920019 詳情 混合型-偏股 08-01 4.6439 4.6439 -0.64% 19.77% 12.12% 0.88 顧柔剛 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C 970206 詳情 混合型-偏股 08-01 4.5699 4.5699 -0.64% 19.42% 11.46% 0.06 顧柔剛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 920187 詳情 混合型-偏債 08-01 1.3293 1.8473 -0.14% 6.30% 11.30% 0.46 李楠 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C 970193 詳情 混合型-偏債 08-01 1.3133 1.3133 -0.14% 6.08% 10.86% 0.02 李楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中金安心回報(bào)靈活配置混合A 920011 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1188 2.1648 -0.15% 3.68% 6.38% 1.01 顧柔剛 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中金安心回報(bào)靈活配置混合C 920921 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0956 1.0956 -0.15% 3.47% 5.95% 0.67 顧柔剛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)