中國國際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中金公司 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 920002 中金精選股票A 詳情 573.51 477.65 83.29% 64.87 11.31% - - 5.83 1.02%
2 920003 中金新銳股票A 詳情 4,829.48 3,936.27 81.50% 534.35 11.06% - - 245.95 5.09%
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 4,638.08 1,123.70 24.23% 374.57 8.08% - - 1,385.35 29.87%
4 920008 中金進取回報混合A 詳情 429.69 323.61 75.31% 43.91 10.22% - - 40.10 9.33%
5 920011 中金安心回報靈活配置混合A 詳情 389.12 253.13 65.05% 37.97 9.76% - - 42.21 10.85%
6 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 106.18 71.65 67.48% 17.91 16.87% - - 0.19 0.18%
7 920187 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 489.47 191.79 39.18% 31.96 6.53% - - 8.92 1.82%
8 920921 中金安心回報靈活配置混合C 詳情 389.12 253.13 65.05% 37.97 9.76% - - 42.21 10.85%
9 920922 中金精選股票C 詳情 573.51 477.65 83.29% 64.87 11.31% - - 5.83 1.02%
10 920923 中金新銳股票C 詳情 4,829.48 3,936.27 81.50% 534.35 11.06% - - 245.95 5.09%
11 920927 中金恒瑞債券C 詳情 4,638.08 1,123.70 24.23% 374.57 8.08% - - 1,385.35 29.87%
12 920928 中金進取回報混合C 詳情 429.69 323.61 75.31% 43.91 10.22% - - 40.10 9.33%
13 970193 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C 詳情 489.47 191.79 39.18% 31.96 6.53% - - 8.92 1.82%
14 970206 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 詳情 106.18 71.65 67.48% 17.91 16.87% - - 0.19 0.18%

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中金公司 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 920002 中金精選股票A 詳情 311.23 256.23 82.33% 34.16 10.98% - - 2.95 0.95%
2 920003 中金新銳股票A 詳情 2,577.99 2,071.43 80.35% 276.19 10.71% - - 124.52 4.83%
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 2,578.88 586.75 22.75% 195.58 7.58% - - 702.04 27.22%
4 920008 中金進取回報混合A 詳情 239.92 181.19 75.52% 24.16 10.07% - - 21.45 8.94%
5 920011 中金安心回報靈活配置混合A 詳情 200.61 141.55 70.56% 21.23 10.58% - - 22.84 11.39%
6 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 56.02 36.65 65.43% 9.16 16.36% - - 0.01 0.01%
7 920187 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 288.21 106.58 36.98% 17.76 6.16% - - 4.83 1.68%
8 920921 中金安心回報靈活配置混合C 詳情 200.61 141.55 70.56% 21.23 10.58% - - 22.84 11.39%
9 920922 中金精選股票C 詳情 311.23 256.23 82.33% 34.16 10.98% - - 2.95 0.95%
10 920923 中金新銳股票C 詳情 2,577.99 2,071.43 80.35% 276.19 10.71% - - 124.52 4.83%
11 920927 中金恒瑞債券C 詳情 2,578.88 586.75 22.75% 195.58 7.58% - - 702.04 27.22%
12 920928 中金進取回報混合C 詳情 239.92 181.19 75.52% 24.16 10.07% - - 21.45 8.94%
13 970193 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C 詳情 288.21 106.58 36.98% 17.76 6.16% - - 4.83 1.68%
14 970206 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 詳情 56.02 36.65 65.43% 9.16 16.36% - - 0.01 0.01%

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