中國國際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中金公司 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 920002 中金精選股票A 詳情 391.21 317.70 81.21% 52.95 13.53% - - 4.89 1.25%
2 920003 中金新銳股票A 詳情 3,277.95 2,622.24 80.00% 437.04 13.33% - - 200.69 6.12%
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 4,326.40 1,068.46 24.70% 356.15 8.23% - - 1,367.10 31.60%
4 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 詳情 280.11 198.92 71.02% 33.15 11.84% - - 32.57 11.63%
5 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 詳情 329.70 193.97 58.83% 29.10 8.82% - - 32.66 9.91%
6 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 122.00 82.56 67.67% 20.26 16.61% - - 4.92 4.03%
7 920187 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 198.87 83.40 41.94% 13.90 6.99% - - 5.14 2.58%
8 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 詳情 329.70 193.97 58.83% 29.10 8.82% - - 32.66 9.91%
9 920922 中金精選股票C 詳情 391.21 317.70 81.21% 52.95 13.53% - - 4.89 1.25%
10 920923 中金新銳股票C 詳情 3,277.95 2,622.24 80.00% 437.04 13.33% - - 200.69 6.12%
11 920927 中金恒瑞債券C 詳情 4,326.40 1,068.46 24.70% 356.15 8.23% - - 1,367.10 31.60%
12 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 詳情 280.11 198.92 71.02% 33.15 11.84% - - 32.57 11.63%
13 970193 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C 詳情 198.87 83.40 41.94% 13.90 6.99% - - 5.14 2.58%
14 970206 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C 詳情 122.00 82.56 67.67% 20.26 16.61% - - 4.92 4.03%

顯示全部基金明細(xì)>>

中金公司 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 920002 中金精選股票A 詳情 202.81 164.40 81.06% 27.40 13.51% - - 2.77 1.36%
2 920003 中金新銳股票A 詳情 1,653.09 1,321.36 79.93% 220.23 13.32% - - 102.76 6.22%
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 2,375.47 541.96 22.81% 180.65 7.60% - - 694.54 29.24%
4 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 詳情 134.67 95.02 70.56% 15.84 11.76% - - 15.39 11.43%
5 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 詳情 163.27 100.02 61.26% 15.00 9.19% - - 17.21 10.54%
6 920019 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 60.18 39.53 65.69% 9.88 16.42% - - 1.46 2.42%
7 920187 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 133.51 53.79 40.29% 8.97 6.72% - - 3.07 2.30%
8 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 詳情 163.27 100.02 61.26% 15.00 9.19% - - 17.21 10.54%
9 920922 中金精選股票C 詳情 202.81 164.40 81.06% 27.40 13.51% - - 2.77 1.36%
10 920923 中金新銳股票C 詳情 1,653.09 1,321.36 79.93% 220.23 13.32% - - 102.76 6.22%
11 920927 中金恒瑞債券C 詳情 2,375.47 541.96 22.81% 180.65 7.60% - - 694.54 29.24%
12 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 詳情 134.67 95.02 70.56% 15.84 11.76% - - 15.39 11.43%
13 970193 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C 詳情 133.51 53.79 40.29% 8.97 6.72% - - 3.07 2.30%
14 970206 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合C 詳情 60.18 39.53 65.69% 9.88 16.42% - - 1.46 2.42%

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