摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
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摩根士丹利基金 2009年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2009-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 詳情 | 3,983.03 | 2,545.94 | 63.92% | 424.32 | 10.65% | 984.69 | 24.72% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 163303 | 大摩貨幣 | 詳情 | 239.72 | 108.12 | 45.10% | 32.76 | 13.67% | 0.00 | 0.00% | 81.91 | 34.17% |
| 3 | 233001 | 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 | 詳情 | 339.69 | 136.56 | 40.20% | 22.76 | 6.70% | 162.55 | 47.85% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 233006 | 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 603.60 | 298.33 | 49.43% | 49.72 | 8.24% | 241.28 | 39.97% | 0.00 | 0.00% |
摩根士丹利基金 2009年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2009-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 詳情 | 1,922.13 | 1,206.80 | 62.78% | 201.13 | 10.46% | 500.24 | 26.03% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 163303 | 大摩貨幣 | 詳情 | 135.69 | 61.82 | 45.56% | 18.73 | 13.81% | 0.00 | 0.00% | 46.83 | 34.51% |
| 3 | 233001 | 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 | 詳情 | 156.35 | 72.05 | 46.08% | 12.01 | 7.68% | 63.46 | 40.59% | 0.00 | 0.00% |