摩根士丹利基金管理(中國)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 017102 詳情 混合型-偏股 12-19 2.3818 2.3818 -0.73% 71.00% 75.15% 33.51 雷志勇 0.15% 購買
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 017103 詳情 混合型-偏股 12-19 2.3423 2.3423 -0.72% 70.49% 74.10% 24.32 雷志勇 0.00% 購買
大摩品質(zhì)生活精選股票A 000309 詳情 股票型 12-19 4.3520 4.3520 0.46% 40.34% 38.86% 2.76 繆東航 等 0.15% 購買
大摩品質(zhì)生活精選股票C 019484 詳情 股票型 12-19 4.3140 4.3140 0.47% 40.06% 38.31% 0.01 繆東航 等 0.00% 購買
大摩滬港深精選混合A 013356 詳情 混合型-偏股 12-19 0.6992 0.6992 2.49% 1.54% 35.93% 0.67 王大鵬 0.15% 購買
大摩滬港深精選混合C 013357 詳情 混合型-偏股 12-19 0.6885 0.6885 2.50% 1.35% 35.40% 1.07 王大鵬 0.00% 購買
大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 163302 詳情 混合型-靈活 12-19 1.0559 4.7778 0.28% 33.64% 35.15% 5.01 沈菁 0.15% 購買
大摩萬眾創(chuàng)新混合A 002885 詳情 混合型-靈活 12-19 0.8738 0.8738 0.17% 21.53% 29.18% 0.55 雷志勇 等 0.15% 購買
大摩科技領(lǐng)先混合A 002707 詳情 混合型-靈活 12-19 2.0357 2.0357 -0.26% 32.13% 29.04% 1.33 雷志勇 0.15% 購買
大摩萬眾創(chuàng)新混合C 011712 詳情 混合型-靈活 12-19 0.8656 0.8656 0.17% 21.40% 28.92% 2.00 雷志勇 等 0.00% 購買
大摩科技領(lǐng)先混合C 014871 詳情 混合型-靈活 12-19 2.0059 2.0059 -0.27% 31.86% 28.52% 0.08 雷志勇 0.00% 購買
大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 010322 詳情 股票型 12-19 1.2027 1.2027 0.49% 31.16% 26.93% 1.52 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購買
大摩多因子策略混合 233009 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3340 2.8400 1.37% 23.64% 25.04% 6.64 余斌 0.15% 購買
大摩ESG量化混合 009246 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0851 1.0851 0.65% 22.80% 24.82% 2.56 余斌 0.15% 購買
大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 000594 詳情 股票型 12-19 2.6550 2.6550 0.45% 24.12% 24.12% 3.45 繆東航 0.15% 購買
大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 233010 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 2.2010 2.2010 0.59% 29.17% 23.93% 0.66 余斌 等 0.12% 購買
大摩內(nèi)需增長混合A 010314 詳情 混合型-偏股 12-19 0.6148 0.6148 0.16% 24.33% 23.45% 2.73 沈菁 0.15% 購買
大摩主題優(yōu)選混合 233011 詳情 混合型-偏股 12-19 2.4550 3.9830 0.49% 23.43% 23.43% 1.13 繆東航 0.15% 購買
大摩內(nèi)需增長混合C 014869 詳情 混合型-偏股 12-19 0.6051 0.6051 0.15% 24.10% 22.96% 0.01 沈菁 0.00% 購買
大摩卓越成長混合 233007 詳情 混合型-偏股 12-19 2.8556 3.2276 0.69% 25.69% 17.13% 2.90 王大鵬 0.15% 購買
大摩量化多策略股票 001291 詳情 股票型 12-19 1.2380 1.2380 0.57% 19.15% 16.79% 0.94 余斌 0.15% 購買
大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 233001 詳情 混合型-靈活 12-19 0.6660 2.5307 0.76% 28.32% 15.36% 0.54 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購買
大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 012368 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9078 0.9078 0.10% 5.23% 13.86% 3.10 余斌 等 0.15% 購買
大摩優(yōu)享六個月持有期混合C 012369 詳情 混合型-偏股 12-19 0.8920 0.8920 0.11% 5.03% 13.41% 0.19 余斌 等 0.00% 購買
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 233006 詳情 混合型-偏股 12-19 3.2449 3.2449 0.40% 16.34% 13.29% 3.38 繆東航 等 0.15% 購買
大摩靈動優(yōu)選債券A 009752 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0562 1.0562 0.25% 8.82% 10.59% 1.19 施同亮 0.08% 購買
大摩靈動優(yōu)選債券C 014868 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0396 1.0396 0.24% 8.61% 10.15% 0.52 施同亮 0.00% 購買
大摩量化配置混合A 233015 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1610 1.5610 0.61% 13.16% 7.70% 0.82 余斌 0.15% 購買
大摩量化配置混合C 008305 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1460 1.1460 0.61% 13.02% 7.50% 0.01 余斌 0.00% 購買
大摩優(yōu)悅安和混合A 009893 詳情 混合型-偏股 12-19 0.6537 0.6537 1.57% 16.03% 7.27% 0.30 趙偉捷 0.15% 購買
大摩優(yōu)悅安和混合C 014867 詳情 混合型-偏股 12-19 0.6435 0.6435 1.56% 15.80% 6.82% 0.32 趙偉捷 0.00% 購買
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 013214 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.1499 1.1499 0.03% 0.65% 5.92% 0.87 施同亮 等 0.08% 購買
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券C 013215 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.1343 1.1343 0.04% 0.45% 5.51% 1.36 施同亮 等 0.00% 購買
大摩豐裕63個月開放債券 009816 詳情 債券型-長債 12-19 1.0626 1.1926 0.01% 1.56% 3.46% 83.52 施同亮 0.03% 購買
大摩多元收益?zhèn)疉 233012 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.2626 2.0555 0.10% 2.59% 3.35% 0.72 吳慧文 等 0.08% 購買
大摩多元收益?zhèn)疌 233013 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.2335 1.9592 0.11% 2.39% 2.94% 0.38 吳慧文 等 0.00% 購買
大摩18個月定開債A 016745 詳情 債券型-長債 12-19 1.0150 1.1860 - 0.29% 2.62% 0.00 施同亮 等 0.06% 購買
大摩18個月定開債C 000064 詳情 債券型-長債 12-19 1.0588 1.7434 - 0.07% 2.22% 2.07 施同亮 等 0.00% 購買
233005 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.3588 2.2213 0.10% 0.92% 2.13% 5.61 施同亮 0.08% 購買
大摩雙利增強(qiáng)債券A 000024 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.2159 1.7067 0.03% 0.70% 1.78% 2.57 周夢琳 0.08% 購買
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債A 000419 詳情 債券型-長債 12-19 1.1218 1.4634 0.04% 0.36% 1.75% 0.93 施同亮 0.08% 購買
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債E 020244 詳情 債券型-長債 12-19 1.1201 1.1201 0.04% 0.31% 1.65% 1.80 施同亮 0.00% 購買
大摩添利18個月定開債A 000415 詳情 債券型-長債 12-19 1.6863 1.7863 - 0.79% 1.64% 2.73 陳言一 0.06% 購買
大摩雙利增強(qiáng)債券C 000025 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.1880 1.6552 0.03% 0.50% 1.37% 3.17 周夢琳 0.00% 購買
大摩優(yōu)質(zhì)信價純債C 000420 詳情 債券型-長債 12-19 1.1022 1.4176 0.04% 0.15% 1.33% 0.15 施同亮 0.00% 購買
大摩添利18個月定開債C 000416 詳情 債券型-長債 12-19 1.6116 1.7116 - 0.58% 1.23% 0.59 陳言一 0.00% 購買
大摩民豐盈和一年持有混合 010222 詳情 混合型-偏債 12-19 0.9556 0.9556 0.39% 2.48% 1.01% 4.02 施同亮 0.08% 購買
大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 022023 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0121 1.0121 0.01% 0.54% 0.99% 0.41 吳慧文 等 0.00% 購買
大摩恒利債券A 019836 詳情 債券型-長債 12-19 1.0097 1.0397 0.07% 0.11% 0.86% 10.05 周夢琳 0.03% 購買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 002708 詳情 混合型-偏股 12-19 1.7620 1.7620 2.09% 2.62% 0.74% 16.73 王大鵬 0.15% 購買
大摩恒利債券C 019837 詳情 債券型-長債 12-19 1.0065 1.0365 0.07% 0.03% 0.66% 0.00 周夢琳 0.00% 購買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 014030 詳情 混合型-偏股 12-19 1.7340 1.7340 2.06% 2.42% 0.35% 0.98 王大鵬 0.00% 購買
大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 233008 詳情 混合型-靈活 12-19 0.7416 0.7416 0.90% 4.51% -1.37% 0.73 王大鵬 0.15% 購買
大摩穩(wěn)豐利率債C 022787 詳情 債券型-長債 12-19 1.0033 1.0033 0.01% -0.12% - 0.00 吳慧文 0.00% 購買
大摩穩(wěn)豐利率債A 022786 詳情 債券型-長債 12-19 1.0034 1.0034 0.01% -0.13% - 12.50 吳慧文 0.03% 購買
大摩景氣智選混合A 020231 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2467 1.2467 0.43% 24.05% - 0.78 雷志勇 0.15% 購買
大摩景氣智選混合C 020233 詳情 混合型-偏股 12-19 1.2436 1.2436 0.42% 23.79% - 0.25 雷志勇 0.00% 購買
大摩恒安30天持有期債券C 023240 詳情 債券型-長債 12-19 1.0096 1.0096 0.01% - - 2.65 吳慧文 0.00% 購買
大摩恒安30天持有期債券A 023239 詳情 債券型-長債 12-19 1.0100 1.0100 0.02% - - 1.05 吳慧文 0.03% 購買
大摩靈動優(yōu)選債券E 025562 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0560 1.0560 0.24% - - 0.00 施同亮 0.00% 購買
大摩中債1-5年政金債指數(shù)A 025121 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0018 1.0018 0.04% - - 30.10 吳慧文 等 0.03% 購買
大摩中債1-5年政金債指數(shù)C 025122 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0017 1.0017 0.04% - - 1.00 吳慧文 等 0.00% 購買
大摩添益?zhèn)疌 025978 詳情 債券型-混合二級 - - - - - - - 余斌 等 0.00% 購買
大摩添益?zhèn)疉 025977 詳情 債券型-混合二級 - - - - - - - 余斌 等 0.30% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)