基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.21880.10%
近1月：0.56%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.9445
近3月：2.55%
近3年：0.11%

近6月：0.88%
成立來：95.58%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳慧文等
成 立 日：2012-08-28管 理 人：摩根士丹利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.2188 1.9445 0.10%
    07-31 1.2176 1.9433 -0.24%
    07-30 1.2205 1.9462 0.02%
    07-29 1.2202 1.9459 -0.02%
    07-28 1.2204 1.9461 0.16%
    07-25 1.2184 1.9441 -0.04%
    07-24 1.2189 1.9446 0.08%
    07-23 1.2179 1.9436 -0.14%
    07-22 1.2196 1.9453 0.07%
    07-21 1.2187 1.9444 0.00%
    07-18 1.2187 1.9444 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.56%
    2.55%
    0.88%
    1.48%
    2.60%
    2.23%
    0.11%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    290 | 1388
    664 | 1374
    456 | 1339
    1087 | 1275
    873 | 1260
    1011 | 1179
    860 | 987
    613 | 790
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3147.83%
    2024-06-3048.33%
    2023-12-3155.61%
    2023-06-3070.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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摩根士丹利基金

管理規(guī)模：242.93億旗下基金：59只
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