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單位凈值 (2025-12-19)

1.00970.07%
近1月：-0.03%
近1年：0.86%

累計凈值

1.0397
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：0.11%
成立來：3.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周夢琳
成 立 日：2024-04-15管 理 人：摩根士丹利基金基金評級：
暫無評級

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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.03%
    0.46%
    0.11%
    0.51%
    0.86%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    1867 | 3515
    1526 | 3485
    2034 | 3406
    2291 | 3241
    2206 | 3218
    -- | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-27 09:10
174 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:16
181 0 公告關(guān)于摩根士丹利恒利債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 08-19 07:14
371 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 08-19 07:06
112 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:16
122 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:10
153 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-27 09:07
218 0 公告摩根士丹利基金管理(中國)有限公司關(guān)于旗下部分基金 基金資訊 03-25 07:25
242 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:13
299 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-24 09:05
292 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 09:06
325 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-18 09:10
295 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金(大摩恒利債券A份 基金資訊 06-14 09:08
453 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金開放日常申購(贖回 基金資訊 04-18 07:10
399 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金參與部分銷售機構(gòu)費 基金資訊 04-18 07:10
476 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 04-16 07:09
460 0 公告關(guān)于摩根士丹利恒利債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的 基金資訊 04-12 07:24
431 0 公告摩根士丹利恒利債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-25 00:00
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