摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
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- 公司性質(zhì):
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摩根士丹利基金 2010年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 詳情 | 5,359.99 | 3,777.37 | 70.47% | 629.56 | 11.75% | 923.03 | 17.22% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 163303 | 大摩貨幣 | 詳情 | 203.40 | 89.22 | 43.86% | 27.04 | 13.29% | 0.00 | 0.00% | 67.59 | 33.23% |
| 3 | 233001 | 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 | 詳情 | 456.19 | 140.49 | 30.80% | 23.42 | 5.13% | 274.46 | 60.16% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 233005 | 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 746.52 | 340.05 | 45.55% | 97.16 | 13.01% | 24.11 | 3.23% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 233006 | 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 6,808.01 | 4,751.79 | 69.80% | 791.96 | 11.63% | 1,217.10 | 17.88% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 233007 | 大摩卓越成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 2,488.27 | 1,634.07 | 65.67% | 272.34 | 10.95% | 551.13 | 22.15% | 0.00 | 0.00% |
摩根士丹利基金 2010年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 詳情 | 2,309.59 | 1,585.96 | 68.67% | 264.33 | 11.44% | 445.51 | 19.29% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 163303 | 大摩貨幣 | 詳情 | 110.15 | 49.27 | 44.73% | 14.93 | 13.55% | 0.00 | 0.00% | 37.32 | 33.88% |
| 3 | 233001 | 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 | 詳情 | 251.96 | 69.26 | 27.49% | 11.54 | 4.58% | 162.33 | 64.43% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 233005 | 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 詳情 | 185.77 | 114.94 | 61.87% | 32.84 | 17.68% | 1.26 | 0.68% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 233006 | 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 3,273.56 | 2,153.88 | 65.80% | 358.98 | 10.97% | 739.52 | 22.59% | 0.00 | 0.00% |