摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

摩根士丹利基金 2011年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 詳情 8,773.98 6,362.24 72.51% 1,060.37 12.09% 1,319.69 15.04% 0.00 0.00%
2 163303 大摩貨幣 詳情 173.72 73.16 42.11% 22.17 12.76% 0.00 0.00% 55.42 31.90%
3 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 詳情 252.03 126.74 50.29% 21.12 8.38% 87.26 34.62% 0.00 0.00%
4 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 568.48 300.89 52.93% 85.97 15.12% 19.57 3.44% 0.00 0.00%
5 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 詳情 4,117.38 2,569.82 62.41% 428.30 10.40% 1,066.76 25.91% 0.00 0.00%
6 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 詳情 2,750.37 1,511.95 54.97% 251.99 9.16% 937.23 34.08% 0.00 0.00%
7 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航 詳情 6,806.70 4,584.55 67.35% 764.09 11.23% 1,403.64 20.62% 0.00 0.00%
8 233009 大摩多因子策略混合 詳情 1,539.97 844.06 54.81% 140.68 9.13% 528.05 34.29% 0.00 0.00%

摩根士丹利基金 2011年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 詳情 4,311.92 3,221.66 74.72% 536.94 12.45% 538.54 12.49% 0.00 0.00%
2 163303 大摩貨幣 詳情 78.15 32.34 41.37% 9.80 12.54% 0.00 0.00% 24.50 31.34%
3 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 詳情 118.16 68.38 57.87% 11.40 9.65% 30.05 25.43% 0.00 0.00%
4 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 340.17 182.14 53.54% 52.04 15.30% 14.48 4.26% 0.00 0.00%
5 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 詳情 2,189.44 1,438.10 65.68% 239.68 10.95% 489.84 22.37% 0.00 0.00%
6 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 詳情 1,186.26 770.13 64.92% 128.36 10.82% 266.37 22.45% 0.00 0.00%
7 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航 詳情 3,605.37 2,536.02 70.34% 422.67 11.72% 623.52 17.29% 0.00 0.00%