益民基金管理有限公司

Yimin Asset Management Co.,ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

益民基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 詳情 1,523.75 1,071.69 70.33% 238.15 15.63% - - 195.80 12.85%
2 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 詳情 71.50 53.89 75.37% 8.98 12.56% - - 0.80 1.12%
3 005331 益民優(yōu)勢(shì)安享混合A 詳情 52.61 42.22 80.24% 7.04 13.37% - - 0.01 0.01%
4 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 詳情 1,523.75 1,071.69 70.33% 238.15 15.63% - - 195.80 12.85%
5 020282 益民優(yōu)勢(shì)安享混合C 詳情 52.61 42.22 80.24% 7.04 13.37% - - 0.01 0.01%
6 020970 益民品質(zhì)升級(jí)混合C 詳情 71.50 53.89 75.37% 8.98 12.56% - - 0.80 1.12%
7 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 詳情 420.54 345.12 82.07% 57.52 13.68% - - - -
8 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 詳情 546.12 450.89 82.56% 75.15 13.76% - - - -
9 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 詳情 45.97 34.62 75.31% 7.69 16.74% - - - -

益民基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000410 益民服務(wù)領(lǐng)先混合A 詳情 645.53 458.09 70.96% 101.80 15.77% - - 76.63 11.87%
2 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 詳情 34.67 25.78 74.35% 4.30 12.39% - - 0.21 0.61%
3 005331 益民優(yōu)勢(shì)安享混合A 詳情 31.20 23.74 76.10% 3.96 12.68% - - 0.00 0.00%
4 019615 益民服務(wù)領(lǐng)先混合C 詳情 645.53 458.09 70.96% 101.80 15.77% - - 76.63 11.87%
5 020282 益民優(yōu)勢(shì)安享混合C 詳情 31.20 23.74 76.10% 3.96 12.68% - - 0.00 0.00%
6 020970 益民品質(zhì)升級(jí)混合C 詳情 34.67 25.78 74.35% 4.30 12.39% - - 0.21 0.61%
7 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 詳情 207.07 169.60 81.90% 28.27 13.65% - - - -
8 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 詳情 272.30 224.83 82.57% 37.47 13.76% - - - -
9 560006 益民核心增長(zhǎng)混合 詳情 28.85 19.62 68.01% 4.36 15.11% - - - -