益民基金管理有限公司
Yimin Asset Management Co.,ltd
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 4,329.61 | -4,635.20 | -1,864.39 | 8,217.61 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 484.79 | 238.41 | 292.54 | 138.48 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 484.79 | 238.41 | 292.54 | 138.48 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -5,239.33 | -7,361.97 | -2,380.10 | 1,017.23 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -7,579.42 | -8,597.95 | -3,510.60 | 449.23 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 1,610.03 | 918.09 | 516.04 | 75.70 |
| 資產支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 730.06 | 317.89 | 614.46 | 492.30 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 8,863.18 | 2,365.88 | 92.51 | 7,056.33 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 220.97 | 122.48 | 130.66 | 5.58 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 2,660.49 | 1,219.61 | 1,985.95 | 943.91 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 1,998.43 | 921.66 | 1,586.18 | 760.60 |
| 2.托管費 | 詳情 | 394.53 | 180.15 | 287.19 | 132.38 |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | 196.61 | 76.84 | 17.47 | - |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其中：賣出回購金融資產支出 | 詳情 | - | - | - | - |
| 6.其他費用 | 詳情 | 70.92 | 40.97 | 95.11 | 50.94 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 1,669.12 | -5,854.82 | -3,850.33 | 7,273.70 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 1,669.12 | -5,854.82 | -3,850.33 | 7,273.70 |
數據加載中...