東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司
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東海基金 2018年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國(guó)靈活配置 | 詳情 | 94.34 | 26.85 | 28.46% | 4.48 | 4.74% | 57.84 | 61.31% | - | - |
| 2 | 001899 | 東海社會(huì)安全 | 詳情 | 89.99 | 41.90 | 46.56% | 5.24 | 5.82% | 14.82 | 16.47% | - | - |
| 3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 | 14.04 | 5.66 | 40.28% | 1.62 | 11.51% | 0.49 | 3.52% | 2.06 | 14.69% |
| 4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 | 14.04 | 5.66 | 40.28% | 1.62 | 11.51% | 0.49 | 3.52% | 2.06 | 14.69% |
| 5 | 168301 | 東海祥龍混合(LOF) | 詳情 | 463.78 | 311.15 | 67.09% | 51.86 | 11.18% | 81.40 | 17.55% | - | - |
截止至：2018-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國(guó)靈活配置 | 詳情 | 52.17 | 15.96 | 30.58% | 2.66 | 5.10% | 32.27 | 61.84% | - | - |
| 2 | 001899 | 東海社會(huì)安全 | 詳情 | 52.75 | 24.46 | 46.37% | 3.06 | 5.80% | 12.26 | 23.24% | - | - |
| 3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 | 7.14 | 3.25 | 45.54% | 0.93 | 13.01% | 0.35 | 4.97% | 1.27 | 17.86% |
| 4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 | 7.14 | 3.25 | 45.54% | 0.93 | 13.01% | 0.35 | 4.97% | 1.27 | 17.86% |
| 5 | 168301 | 東海祥龍混合(LOF) | 詳情 | 741.31 | 594.85 | 80.24% | 99.14 | 13.37% | 29.05 | 3.92% | - | - |
| 6 | 168301 | 東海祥龍混合(LOF) | 詳情 | 694.54 | 566.47 | 81.56% | 94.41 | 13.59% | 16.23 | 2.34% | - | - |