東海基金管理有限責任公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東海社會安全 001899 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 0.5050 0.5050 0.80% 10.02% 23.47% 0.14 張立新 等 0.12% 購買
東海美麗中國A 000822 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2736 1.2736 -0.02% 5.93% 22.58% 0.16 張浩碩 等 0.08% 購買
東海消費臻選混合發(fā)起式A 019551 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0344 1.0344 0.03% 5.59% 20.98% 0.14 楊恒 0.15% 購買
東海消費臻選混合發(fā)起式C 019552 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0270 1.0270 0.03% 5.38% 20.51% 0.01 楊恒 0.00% 購買
東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 018886 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0080 1.0080 -0.42% -2.34% 17.74% 0.10 張立新 等 0.15% 購買
東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 018887 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9993 0.9993 -0.43% -2.55% 17.27% 0.00 張立新 等 0.00% 購買
東?？萍紕恿 007439 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2892 1.2892 -0.75% 14.54% 12.98% 0.09 張立新 等 0.15% 購買
東海科技動力C 007463 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2495 1.2495 -0.75% 14.43% 12.76% 0.06 張立新 等 0.00% 購買
東海祥龍(LOF)A 168301 詳情 混合型-靈活 08-01 0.8938 0.8938 -0.52% 8.16% 10.76% 0.10 張立新 0.08% 購買
東海祥瑞A 002381 詳情 債券型-長債 08-01 1.1942 1.3062 -0.02% 9.81% 10.52% 1.28 張浩碩 0.04% 購買
東海鑫寧利率債三個月定開債 015730 詳情 債券型-長債 08-01 1.0830 1.1280 - 0.24% 5.32% 8.90 邢燁 等 0.04% 購買
東海鑫享66個月定開 010794 詳情 債券型-長債 08-01 1.0887 1.1447 - 1.80% 3.59% 79.22 邢燁 等 0.08% 購買
東海中債0-3年政策性金融債A 020585 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0287 1.0287 0.00% 1.00% 2.84% 0.49 邢燁 等 0.04% 購買
東海祥瑞C 002382 詳情 債券型-長債 08-01 1.0771 1.1831 -0.01% 2.25% 2.76% 0.01 張浩碩 0.00% 購買
東海中債0-3年政策性金融債C 020586 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0273 1.0273 0.00% 0.95% 2.70% 0.03 邢燁 等 0.00% 購買
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 009802 詳情 債券型-長債 08-01 1.0407 1.1457 0.05% 1.38% 2.44% 82.57 邢燁 等 0.08% 購買
東海祥蘇短債A 008578 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1683 1.1683 0.01% 1.06% 2.35% 40.70 邢燁 等 0.04% 購買
東海祥蘇短債E 015499 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1052 1.1052 0.01% 1.01% 2.24% 48.82 邢燁 等 0.00% 購買
東海祥蘇短債C 008579 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1555 1.1555 0.01% 0.93% 2.10% 4.81 邢燁 等 0.00% 購買
東海祥利純債 006747 詳情 債券型-長債 08-01 1.0444 1.1724 0.12% 0.95% 2.04% 3.90 邢燁 0.08% 購買
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 017682 詳情 債券型-長債 08-01 1.0741 1.0741 - 0.62% 1.97% 6.50 張浩碩 - 購買
東海啟航6個月持有混合A 012287 詳情 混合型-偏債 08-01 0.8865 0.8865 -0.28% 2.68% 1.05% 0.25 邵煒 等 0.10% 購買
東海啟航6個月持有混合C 013377 詳情 混合型-偏債 08-01 0.8800 0.8800 -0.28% 2.56% 0.84% 0.08 邵煒 等 0.00% 購買
東海核心價值 006538 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1261 1.1261 -0.49% 5.22% -0.10% 0.03 邵煒 0.15% 購買
東海鑫興30天持有債券A 021824 詳情 債券型-長債 08-01 1.0366 1.0366 0.01% 1.43% - 0.40 邢燁 等 0.04% 購買
東海鑫興30天持有債券C 021825 詳情 債券型-長債 08-01 1.0349 1.0349 0.01% 1.33% - 2.34 邢燁 等 0.00% 購買
東海美麗中國C 022346 詳情 混合型-靈活 08-01 1.2723 1.2723 -0.02% 5.87% - 2.03 張浩碩 等 0.00% 購買
東海祥龍(LOF)C 022519 詳情 混合型-靈活 08-01 0.8932 0.8932 -0.51% 8.10% - 0.00 張立新 0.00% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0054 1.0054 -0.08% 0.66% - 0.00 邵煒 0.00% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0073 1.0073 -0.09% 0.80% - 0.10 邵煒 0.08% 購買
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A 023244 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0175 1.0175 -0.03% - - 0.10 邢燁 等 0.10% 購買
東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C 023245 詳情 混合型-偏債 08-01 1.0156 1.0156 -0.04% - - 0.00 邢燁 等 0.00% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0070 1.0070 -0.08% 0.69% - 0.01 邵煒 0.00% 購買
東海海鑫雙悅3個月持有債券A 023707 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.1373 1.1373 0.02% - - - 張浩碩 0.04% 購買
東海海鑫雙悅3個月持有債券C 023708 詳情 債券型-混合一級 08-01 1.1122 1.1122 0.02% - - - 張浩碩 0.00% 購買
東海祥瑞E 023300 詳情 債券型-長債 08-01 1.0042 1.0042 -0.01% - - 0.78 張浩碩 0.00% 購買
東海潤興債券C 024101 詳情 債券型-長債 08-01 1.0017 1.0017 0.02% - - - 張浩碩 0.00% 購買
東海潤興債券A 024100 詳情 債券型-長債 08-01 1.0373 1.0373 0.01% - - - 張浩碩 0.04% 購買
東海銳安短債債券型發(fā)起式A 024097 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0643 1.0643 0.00% - - - 張浩碩 0.04% 購買
東海銳安短債債券型發(fā)起式C 024098 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0007 1.0007 0.00% - - - 張浩碩 0.00% 購買
東海合益3個月定開債券發(fā)起式D 024019 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.0799 1.0799 - - - - 邢燁 - 購買
東海合益3個月定開債券發(fā)起式A 024017 詳情 債券型-混合二級 08-01 0.9973 0.9973 - - - - 邢燁 0.08% 購買
東海合益3個月定開債券發(fā)起式C 024018 詳情 債券型-混合二級 08-01 0.9965 0.9965 - - - - 邢燁 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)