東海基金管理有限責(zé)任公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東海美麗中國A 000822 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2677 1.2677 -0.02% 10.86% 22.25% 0.09 張浩碩 等 0.08% 購買
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018886 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9952 0.9952 1.58% 0.30% 9.40% 0.10 張立新 等 0.15% 購買
東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018887 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9877 0.9877 1.58% 0.11% 8.96% 0.00 張立新 等 0.00% 購買
東海鑫寧利率債三個(gè)月定開債 015730 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0860 1.1310 - 5.10% 7.27% 8.74 邢燁 等 0.04% 購買
東海社會(huì)安全 001899 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.4640 0.4640 1.09% -6.07% 4.98% 0.15 張立新 等 0.12% 購買
東海鑫享66個(gè)月定開 010794 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0787 1.1347 - 1.76% 3.50% 78.52 邢燁 等 0.08% 購買
東海祥利純債 006747 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0513 1.1643 0.02% 1.68% 3.27% 3.92 邢燁 0.08% 購買
東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 017682 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0697 1.0697 0.03% 1.35% 2.51% 6.46 張浩碩 - 購買
東海祥蘇短債A 008578 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1630 1.1630 0.01% 1.21% 2.46% 26.16 邢燁 等 0.04% 購買
東海祥泰三年定開債發(fā)起式 009802 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0320 1.1370 0.01% 1.06% 2.43% 82.12 邢燁 等 0.08% 購買
東海祥蘇短債E 015499 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1006 1.1006 0.01% 1.17% 2.37% 41.59 邢燁 等 0.00% 購買
東海祥蘇短債C 008579 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1511 1.1511 0.01% 1.09% 2.23% 3.55 邢燁 等 0.00% 購買
東海祥瑞A 002381 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1307 1.2037 0.02% 1.22% 2.03% 5.21 張浩碩 0.08% 購買
東海祥瑞C 002382 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0956 1.1626 0.02% 1.07% 1.72% 0.01 張浩碩 0.00% 購買
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A 019551 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0518 1.0518 -0.61% 8.89% 1.17% 0.13 楊恒 0.15% 購買
東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C 019552 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0453 1.0453 -0.62% 8.68% 0.77% 0.01 楊恒 0.00% 購買
東海祥龍(LOF)A 168301 詳情 混合型-靈活 04-30 0.8266 0.8266 -0.90% -1.69% -0.91% 0.10 張立新 0.08% 購買
東海啟航6個(gè)月持有混合A 012287 詳情 混合型-偏債 04-30 0.8541 0.8541 0.05% -4.52% -2.92% 0.26 邵煒 等 0.10% 購買
東海啟航6個(gè)月持有混合C 013377 詳情 混合型-偏債 04-30 0.8483 0.8483 0.05% -4.62% -3.12% 0.10 邵煒 等 0.00% 購買
東?？萍紕?dòng)力A 007439 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1588 1.1588 0.71% -0.88% -8.64% 0.09 張立新 等 0.15% 購買
東?？萍紕?dòng)力C 007463 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1237 1.1237 0.72% -0.98% -8.79% 0.06 張立新 等 0.00% 購買
東海核心價(jià)值 006538 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0370 1.0370 -0.01% -9.57% -10.29% 0.03 張立新 等 0.15% 購買
東海中債0-3年政策性金融債C 020586 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0203 1.0203 0.05% 1.80% - 0.02 邢燁 等 0.00% 購買
東海中債0-3年政策性金融債A 020585 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0214 1.0214 0.05% 1.85% - 0.48 邢燁 等 0.04% 購買
東海鑫興30天持有債券A 021824 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0307 1.0307 0.02% 2.24% - 0.49 邢燁 等 0.04% 購買
東海鑫興30天持有債券C 021825 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0295 1.0295 0.02% 2.14% - 2.34 邢燁 等 0.00% 購買
東海美麗中國C 022346 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2668 1.2668 -0.02% 10.80% - 0.38 張浩碩 等 0.00% 購買
東海祥龍(LOF)C 022519 詳情 混合型-靈活 04-30 0.8263 0.8263 -0.90% - - 0.00 張立新 0.00% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式C 022400 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0009 1.0009 0.05% - - 0.00 邵煒 0.00% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式A 022399 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0022 1.0022 0.06% - - 0.10 邵煒 0.08% 購買
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A 023244 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0173 1.0173 -0.01% - - 0.10 邢燁 等 0.10% 購買
東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C 023245 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0164 1.0164 -0.01% - - 0.00 邢燁 等 0.00% 購買
東海增益?zhèn)l(fā)起式E 023256 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0023 1.0023 0.05% - - 0.14 邵煒 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)