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單位凈值 (2025-08-01)

1.04440.12%
近1月：0.17%
近1年：2.04%

累計凈值

1.1724
近3月：0.77%
近3年：12.32%

近6月：0.95%
成立來：17.99%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.90億元（2025-06-30）基金經理：邢燁
成 立 日：2018-12-28管 理 人：東?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0444 1.1724 0.12%
    07-31 1.0432 1.1712 0.06%
    07-30 1.0426 1.1706 0.01%
    07-29 1.0425 1.1705 -0.02%
    07-28 1.0427 1.1707 0.04%
    07-25 1.0423 1.1703 -0.06%
    07-24 1.0429 1.1709 -0.07%
    07-23 1.0436 1.1716 -0.01%
    07-22 1.0437 1.1717 -0.02%
    07-21 1.0439 1.1719 0.01%
    07-18 1.0438 1.1718 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.17%
    0.77%
    0.95%
    1.00%
    2.04%
    8.09%
    12.32%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    330 | 3451
    396 | 3374
    990 | 3288
    1051 | 3265
    2201 | 3060
    506 | 2487
    239 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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420 0 公告東?；鸸芾碛邢挢熑喂娟P于防范不法分子冒用東?；?/a> 基金資訊 03-28 21:09
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616 0 公告東?；鸸芾碛邢挢熑喂娟P于更新旗下公募基金風險等 基金資訊 03-07 19:53
255 0 公告東海祥利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:13
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2098 0 公告東?；鸸芾碛邢挢熑喂娟P于提示投資者持續(xù)完善身份 基金資訊 12-05 17:28
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