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天天基金網>全部基金>東海祥泰三年定開債發(fā)起式手機訪問當前基金品種頁

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東海祥泰三年定開債發(fā)起式(009802

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單位凈值 (2025-08-01): 1.04070.05%; 近1月：0.47%; 近1年：2.44%

累計凈值: 1.1457; 近3月：0.84%; 近3年：8.21%

: 近6月：1.38%; 成立來：15.25%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：82.57億元（2025-06-30）	基金經理：邢燁等
成立日：2020-07-24	管理人：東?；?/a>	基金評級：暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回

預估開放申購/贖回時間：2026-08-17～2026-09-07/2026-08-17～...

預估開放申購時間：
2026年08月14日15:00~09月07日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月14日15:00~09月07日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21農發(fā) 43.68% --
19國開 22.49% --
23國開 13.61% --
23北京 9.51% --
23江蘇 9.51% --
前五持倉占比合計：98.80%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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21農發(fā)	43.68%	--
19國開	22.49%	--
23國開	13.61%	--
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23江蘇	9.51%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.0407	1.1457	0.05%
07-31	1.0402	1.1452	0.01%
07-30	1.0401	1.1451	0.01%
07-29	1.0400	1.1450	0.00%
07-28	1.0400	1.1450	0.16%
07-25	1.0383	1.1433	0.01%
07-24	1.0382	1.1432	0.03%
07-23	1.0379	1.1429	0.00%
07-22	1.0379	1.1429	0.01%
07-21	1.0378	1.1428	0.05%
07-18	1.0373	1.1423	0.04%

更多凈值信息>

東海祥泰三年定開債發(fā)起式成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2024-11-18 每份派現金0.0110元
2023-07-17 每份派現金0.0680元
2021-06-23 每份派現金0.0260元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

封閉期收益

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截止至2025-08-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.23%	0.47%	0.84%	1.38%	1.53%	2.44%	4.81%	8.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.16%	-0.04%	0.41%	0.72%	0.80%	2.62%	7.58%	10.65%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	425 \| 3459	26 \| 3451	283 \| 3374	328 \| 3288	325 \| 3265	1476 \| 3060	2197 \| 2487	1602 \| 2121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.55%	0.50%	0.56%	0.81%	0.54%	0.50%	0.51%	0.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2706 \| 3451	141 \| 3040	3080 \| 3316	299 \| 3195	3029 \| 3363	2926 \| 3229	2697 \| 3111	980 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.44%	2.59%	3.34%	3.20%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2617 \| 3316	2247 \| 3111	277 \| 2730	1659 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2023-06-26~至今	邢燁張浩碩渠淼	2年又38天	5.23%
2022-03-09~2023-06-25	邢燁張浩碩	1年又108天	4.21%
2021-03-05~2022-03-08	祝鴻玲邢燁	1年又3天	3.28%
2020-07-24~2021-03-04	祝鴻玲	223天	1.76%

點擊	標題	作者	最新更新時間
37	公告東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	07-21 09:32
43	公告東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產	基金資訊	06-27 09:13
49	公告東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說	基金資訊	06-27 09:12
99	東海祥泰三年定開債發(fā)起式2025年度第一季度報告-	東?；鹦蠠?/a>	04-24 12:00
78	公告東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	04-21 09:12
131	公告東?；鸸芾碛邢挢熑喂娟P于旗下部分基金新增中信建	基金資訊	04-10 17:06
84	公告東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	03-29 09:24
124	公告東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	01-21 09:11
240	公告東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公	基金資訊	11-14 09:05
159	公告東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	10-24 09:09
215	公告東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	08-30 09:47
164	公告東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	07-19 09:26
176	公告東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說	基金資訊	06-28 09:25
170	公告東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產	基金資訊	06-28 09:16
408	公告東?；鸸芾碛邢挢熑喂娟P于旗下部分基金新增北京匯	基金資訊	06-12 07:14
258	東海祥泰三年定開債發(fā)起式2024年度第一季度報告-	東?；鹦蠠?/a>	04-26 08:00
212	公告東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	04-20 09:06
248	公告東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	03-29 14:24
288	公告東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	01-20 09:06
399	公告東海祥泰三年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	10-21 09:06

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近6月收益	-- 元
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2023-07-17	每份派現金0.0680元
2021-06-23	每份派現金0.0260元

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