北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

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北京京管泰富基金 2014年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000412 國(guó)開(kāi)歲月鎏金定開(kāi)信用債A 詳情 765.98 256.76 33.52% 85.59 11.17% 3.13 0.41% 18.51 2.42%
2 000413 國(guó)開(kāi)歲月鎏金定開(kāi)信用債C 詳情 765.98 256.76 33.52% 85.59 11.17% 3.13 0.41% 18.51 2.42%

北京京管泰富基金 2014年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000412 國(guó)開(kāi)歲月鎏金定開(kāi)信用債A 詳情 352.73 145.56 41.27% 48.52 13.76% 2.26 0.64% 13.06 3.70%
2 000413 國(guó)開(kāi)歲月鎏金定開(kāi)信用債C 詳情 352.73 145.56 41.27% 48.52 13.76% 2.26 0.64% 13.06 3.70%