北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
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北京京管泰富基金 2015年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2015-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000412 | 國開歲月鎏金定開信用債A | 詳情 | 1,203.77 | 348.49 | 28.95% | 116.16 | 9.65% | 2.72 | 0.23% | 6.25 | 0.52% |
| 2 | 000413 | 國開歲月鎏金定開信用債C | 詳情 | 1,203.77 | 348.49 | 28.95% | 116.16 | 9.65% | 2.72 | 0.23% | 6.25 | 0.52% |
| 3 | 000901 | 國開貨幣A | 詳情 | 349.43 | 156.26 | 44.72% | 47.35 | 13.55% | - | - | 81.30 | 23.27% |
| 4 | 000902 | 國開貨幣B | 詳情 | 349.43 | 156.26 | 44.72% | 47.35 | 13.55% | - | - | 81.30 | 23.27% |
北京京管泰富基金 2015年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2015-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000412 | 國開歲月鎏金定開信用債A | 詳情 | 527.42 | 135.24 | 25.64% | 45.08 | 8.55% | 0.81 | 0.15% | 3.31 | 0.63% |
| 2 | 000413 | 國開歲月鎏金定開信用債C | 詳情 | 527.42 | 135.24 | 25.64% | 45.08 | 8.55% | 0.81 | 0.15% | 3.31 | 0.63% |
| 3 | 000901 | 國開貨幣A | 詳情 | 245.99 | 116.65 | 47.42% | 35.35 | 14.37% | - | - | 66.17 | 26.90% |
| 4 | 000902 | 國開貨幣B | 詳情 | 245.99 | 116.65 | 47.42% | 35.35 | 14.37% | - | - | 66.17 | 26.90% |