北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
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  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

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北京京管泰富基金 2020年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000901 國(guó)開(kāi)貨幣A 詳情 87.86 30.93 35.20% 9.37 10.67% 0.00 0.00% 11.28 12.84%
2 000902 國(guó)開(kāi)貨幣B 詳情 87.86 30.93 35.20% 9.37 10.67% 0.00 0.00% 11.28 12.84%
3 003762 國(guó)開(kāi)開(kāi)泰靈活配置混合A 詳情 170.48 64.29 37.71% 16.07 9.43% 20.28 11.90% 42.72 25.06%
4 003763 國(guó)開(kāi)開(kāi)泰靈活配置混合C 詳情 170.48 64.29 37.71% 16.07 9.43% 20.28 11.90% 42.72 25.06%

北京京管泰富基金 2020年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-08-05

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004649 國(guó)開(kāi)開(kāi)航混合 詳情 5.30 - - - - 2.75 51.85% - -

北京京管泰富基金 2020年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000901 國(guó)開(kāi)貨幣A 詳情 46.36 16.32 35.20% 4.95 10.67% 0.00 0.00% 6.53 14.08%
2 000902 國(guó)開(kāi)貨幣B 詳情 46.36 16.32 35.20% 4.95 10.67% 0.00 0.00% 6.53 14.08%
3 003762 國(guó)開(kāi)開(kāi)泰靈活配置混合A 詳情 104.77 43.93 41.92% 10.98 10.48% 9.44 9.01% 29.21 27.88%
4 003763 國(guó)開(kāi)開(kāi)泰靈活配置混合C 詳情 104.77 43.93 41.92% 10.98 10.48% 9.44 9.01% 29.21 27.88%
5 004649 國(guó)開(kāi)開(kāi)航混合 詳情 43.32 12.72 29.36% 2.12 4.89% 23.39 53.98% - -
6 005298 國(guó)開(kāi)睿富債券 詳情 3.23 - - - - 0.24 7.36% - -