北京京管泰富基金管理有限責任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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北京京管泰富基金 2021年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-08-03

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000901 國開貨幣A 詳情 0.26 - - - - - - - -
2 000902 國開貨幣B 詳情 0.26 - - - - - - - -
3 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 2.14 - - - - - - - -
4 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 2.14 - - - - - - - -