上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

上銀基金 2014年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000520 上銀新興價值成長混合 詳情 417.78 149.54 35.79% 24.92 5.97% 207.25 49.61% - -
2 000542 上銀慧財寶貨幣A 詳情 1,194.31 482.50 40.40% 146.21 12.24% - - 234.15 19.61%
3 000543 上銀慧財寶貨幣B 詳情 1,194.31 482.50 40.40% 146.21 12.24% - - 234.15 19.61%

上銀基金 2014年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000542 上銀慧財寶貨幣A 詳情 336.54 153.93 45.74% 46.65 13.86% - - 77.25 22.96%
2 000543 上銀慧財寶貨幣B 詳情 336.54 153.93 45.74% 46.65 13.86% - - 77.25 22.96%