上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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近1年

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基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
上銀醫(yī)療健康混合A 011288 混合型-偏股 08-01 0.8460 0.8460 -1.58% 52.27% 55.86% 1.07 楊建楠 0.15% 購買
上銀醫(yī)療健康混合C 011289 混合型-偏股 08-01 0.8350 0.8350 -1.59% 52.04% 55.41% 1.09 楊建楠 0.00% 購買
上銀未來生活靈活配置混合A 007393 混合型-靈活 08-01 1.4369 1.4369 0.14% 16.08% 45.26% 0.29 陳博 0.15% 購買
上銀未來生活靈活配置混合C 014113 混合型-靈活 08-01 1.3902 1.3902 0.14% 15.72% 44.42% 0.10 陳博 0.00% 購買
上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 011277 混合型-偏股 08-01 0.4132 0.4132 -0.36% 15.61% 32.31% 0.46 翟云飛 0.15% 購買
上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合C 013892 混合型-偏股 08-01 0.4046 0.4046 -0.37% 15.27% 31.53% 0.03 翟云飛 0.00% 購買
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 009613 指數(shù)型-股票 08-01 1.0938 1.0938 0.20% 10.34% 27.27% 0.48 鉏國彬 等 0.12% 購買
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 008897 債券型-混合二級 08-01 0.8735 0.8735 0.66% 11.89% 27.13% 1.22 馬小東 0.08% 購買
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 009614 指數(shù)型-股票 08-01 1.0774 1.0774 0.20% 10.17% 26.90% 0.29 鉏國彬 等 0.00% 購買
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 015748 債券型-混合二級 08-01 0.8662 0.8662 0.64% 11.70% 26.75% 0.33 馬小東 0.00% 購買
上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合A 013358 混合型-偏股 08-01 0.7010 0.7010 -0.20% 7.37% 23.79% 0.64 陳博 0.15% 購買
上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合C 013359 混合型-偏股 08-01 0.6855 0.6855 -0.19% 7.06% 23.07% 0.06 陳博 0.00% 購買
上銀豐益混合A 011504 混合型-偏債 08-01 1.1765 1.1765 -0.31% 11.43% 22.71% 0.20 高永 0.08% 購買
上銀豐益混合C 011505 混合型-偏債 08-01 1.1564 1.1564 -0.33% 11.20% 22.22% 0.35 高永 0.00% 購買
上銀內(nèi)需增長股票A 009899 股票型 08-01 0.8230 0.8230 0.06% 5.95% 19.88% 0.51 趙治燁 等 0.15% 購買
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 004138 混合型-靈活 08-01 1.1996 2.0418 -0.36% 5.92% 19.20% 3.99 趙治燁 等 0.12% 購買
上銀內(nèi)需增長股票C 015754 股票型 08-01 0.8074 0.8074 0.06% 5.64% 19.16% 0.01 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 015753 混合型-靈活 08-01 1.1729 1.6829 -0.37% 5.60% 18.50% 1.63 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀新興價值成長混合A 000520 混合型-靈活 08-01 1.0770 2.5550 -0.28% 4.06% 15.93% 1.46 趙治燁 0.15% 購買
上銀價值增長3個月持有期混合A 013284 混合型-平衡 08-01 1.0531 1.0531 0.01% 2.33% 11.25% 0.02 趙治燁 等 0.15% 購買
上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 017004 FOF-均衡型 07-30 1.0092 1.0092 -0.31% 4.50% 11.24% 0.10 王振雄 等 0.12% 購買
上銀價值增長3個月持有期混合C 013285 混合型-平衡 08-01 1.0417 1.0417 0.01% 2.17% 10.91% 0.16 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀鑫卓混合A 008244 混合型-偏股 08-01 1.3023 1.5123 -0.11% 4.03% 9.52% 5.15 盧揚(yáng) 0.15% 購買
上銀鑫卓混合C 015745 混合型-偏股 08-01 1.2739 1.4839 -0.11% 3.70% 8.87% 0.67 盧揚(yáng) 0.00% 購買
上銀國企紅利混合發(fā)起式A 020186 混合型-偏股 08-01 1.0973 1.0973 -0.11% 6.35% 8.77% 0.17 陳博 0.15% 購買
上銀鑫恒混合A 010313 混合型-偏股 08-01 0.8348 0.8348 -0.47% 1.18% 8.20% 0.78 盧揚(yáng) 0.15% 購買
上銀國企紅利混合發(fā)起式C 020187 混合型-偏股 08-01 1.0882 1.0882 -0.11% 6.02% 8.15% 0.08 陳博 0.00% 購買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 019787 混合型-偏債 08-01 1.1803 1.1803 -0.02% 1.04% 7.77% 2.06 趙治燁 等 0.08% 購買
上銀鑫恒混合C 013846 混合型-偏股 08-01 0.7974 0.7974 -0.46% 0.86% 7.54% 0.00 盧揚(yáng) 0.00% 購買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 019788 混合型-偏債 08-01 1.1747 1.1747 -0.03% 0.88% 7.46% 2.92 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A 012332 混合型-平衡 08-01 0.9182 0.9182 -0.12% 2.56% 7.30% 3.48 盧揚(yáng) 0.15% 購買
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 010899 債券型-混合二級 08-01 0.8809 0.8809 -0.33% -0.14% 6.96% 0.80 陳芳菲 0.08% 購買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合C 012333 混合型-平衡 08-01 0.8963 0.8963 -0.11% 2.25% 6.66% 0.10 盧揚(yáng) 0.00% 購買
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 014116 債券型-混合二級 08-01 0.8725 0.8725 -0.33% -0.29% 6.64% 0.38 陳芳菲 0.00% 購買
上銀慧尚6個月持有期混合A 012334 混合型-偏債 08-01 1.0712 1.0712 0.06% 2.94% 4.74% 0.28 蔡唯峰 等 0.08% 購買
上銀聚遠(yuǎn)鑫87個月定開債 010639 債券型-長債 08-01 1.1917 1.2055 - 2.11% 4.23% 94.98 葛沁沁 - 購買
上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 013138 指數(shù)型-固收 08-01 1.1081 1.2111 0.01% -0.23% 4.16% 72.16 許佳 0.08% 購買
上銀慧尚6個月持有期混合C 012335 混合型-偏債 08-01 1.0480 1.0480 0.07% 2.62% 4.11% 0.02 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀政策性金融債債券A 007492 債券型-長債 08-01 1.0578 1.2526 0.01% 0.17% 3.98% 117.13 陳芳菲 0.08% 購買
上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)C 021011 指數(shù)型-固收 08-01 1.1053 1.1333 0.01% -0.27% 3.96% 5.02 許佳 0.00% 購買
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 018252 債券型-長債 08-01 1.0792 1.1159 0.03% -0.18% 3.84% 85.47 樓昕宇 - 購買
上銀政策性金融債債券C 021139 債券型-長債 08-01 1.0555 1.1795 0.00% 0.12% 3.82% 0.99 陳芳菲 0.00% 購買
上銀聚永益一年定開債券 009577 債券型-長債 08-01 1.0633 1.2051 0.02% -0.33% 3.73% 83.08 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧元利90天持有期債券A 021282 債券型-長債 08-01 1.0515 1.0515 0.02% 1.40% 3.61% 59.57 蔡唯峰 等 0.03% 購買
上銀慧誠利60天持有期債券A 020550 債券型-長債 08-01 1.0530 1.0530 0.01% 1.43% 3.58% 4.61 蔡唯峰 等 0.03% 購買
上銀慧誠利60天持有期債券C 020551 債券型-長債 08-01 1.0503 1.0503 0.02% 1.32% 3.39% 12.78 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀慧元利90天持有期債券C 021283 債券型-長債 08-01 1.0489 1.0489 0.01% 1.29% 3.39% 22.25 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀慧鼎利債券A 012750 債券型-長債 08-01 1.0468 1.1205 0.03% 0.95% 3.30% 35.23 馬小東 等 0.08% 購買
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 016999 債券型-長債 08-01 1.0631 1.1009 0.02% -0.08% 3.15% 51.85 葛沁沁 等 - 購買
上銀慧鼎利債券C 021869 債券型-長債 08-01 1.0441 1.0441 0.03% 0.84% 3.06% 0.01 葛沁沁 等 0.00% 購買
上銀慧鑫利債券 016537 債券型-長債 08-01 1.1557 1.1957 0.00% -0.18% 2.93% 53.44 陳芳菲 0.08% 購買
上銀聚德益一年定開債券 009578 債券型-長債 08-01 1.0802 1.1794 0.02% 0.22% 2.92% 84.74 樓昕宇 - 購買
上銀慧豐利債券 009284 債券型-長債 08-01 1.0555 1.1460 0.01% 0.48% 2.86% 51.61 傅芳芳 等 0.08% 購買
上銀聚增富定期開放債券 005431 債券型-長債 08-01 0.9994 1.2218 0.02% 0.77% 2.59% 7.48 許佳 - 購買
上銀慧嘉利債券 012465 債券型-長債 08-01 1.0496 1.1396 0.02% 0.51% 2.50% 134.25 傅芳芳 等 0.08% 購買
上銀聚遠(yuǎn)盈42個月定開債券 009851 債券型-長債 08-01 1.0800 1.1551 - 1.22% 2.44% 86.08 葛沁沁 - 購買
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 013723 債券型-長債 08-01 1.0299 1.1316 0.00% 0.00% 2.39% 10.18 許佳 0.08% 購買
上銀慧添利債券 002486 債券型-長債 08-01 1.0413 1.4159 0.04% 1.17% 2.37% 32.01 蔡唯峰 0.00% 購買
上銀慧祥利債券A 006901 債券型-長債 08-01 1.0564 1.2243 0.03% 0.35% 2.37% 63.27 葛沁沁 等 - 購買
上銀慧信利三個月定開債 015335 債券型-長債 08-01 1.0789 1.0989 0.05% 0.85% 2.31% 20.75 蔡唯峰 0.08% 購買
上銀慧臻利率債債券A 021468 債券型-長債 08-01 1.0227 1.0327 0.00% -0.15% 2.31% 72.11 許佳 0.08% 購買
上銀慧興盈債券 011529 債券型-長債 08-01 1.0653 1.1409 0.04% 0.59% 2.28% 33.52 葛沁沁 等 0.08% 購買
上銀慧永利中短期債券A 007754 債券型-中短債 08-01 1.0531 1.1569 0.02% 1.03% 2.21% 44.45 葛沁沁 0.04% 購買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 013139 FOF-穩(wěn)健型 07-30 0.9859 0.9859 0.11% 0.74% 2.21% 2.03 王振雄 等 0.02% 購買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017388 FOF-穩(wěn)健型 07-30 0.9942 0.9942 0.11% 0.72% 2.21% 0.01 王振雄 等 0.00% 購買
上銀慧佳盈債券 005666 債券型-長債 08-01 1.0162 1.2637 0.03% 1.01% 2.14% 83.25 樓昕宇 等 0.01% 購買
上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起A 015942 債券型-中短債 08-01 1.1071 1.1071 0.02% 1.15% 2.11% 33.34 蔡唯峰 等 0.03% 購買
上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 015949 債券型-長債 08-01 1.0019 1.0834 0.02% 0.49% 2.07% 50.24 馬小東 等 0.08% 購買
上銀慧祥利債券C 006917 債券型-長債 08-01 1.0486 1.2115 0.02% 0.19% 2.05% 0.00 葛沁沁 等 - 購買
上銀慧臻利率債債券C 021868 債券型-長債 08-01 1.0199 1.0299 0.00% -0.25% 2.04% 0.02 許佳 0.00% 購買
上銀慧永利中短期債券C 007755 債券型-中短債 08-01 1.0713 1.1443 0.02% 0.89% 1.96% 4.14 葛沁沁 0.00% 購買
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A 009560 指數(shù)型-固收 08-01 1.0824 1.1697 0.00% 0.26% 1.93% 145.25 許佳 0.08% 購買
上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 015943 債券型-中短債 08-01 1.1004 1.1004 0.01% 1.05% 1.91% 23.77 蔡唯峰 等 0.00% 購買
020432 債券型-長債 08-01 1.0144 1.0394 0.02% 0.50% 1.90% 10.05 蔡唯峰 等 0.08% 購買
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 021138 指數(shù)型-固收 08-01 1.0802 1.1062 0.01% 0.20% 1.77% 1.93 許佳 0.00% 購買
上銀聚鴻益三個月定開債 005432 債券型-長債 08-01 1.0293 1.2840 0.02% 0.16% 1.56% 30.55 許佳 等 0.08% 購買
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 007390 指數(shù)型-固收 08-01 1.0455 1.1490 0.01% 0.57% 1.21% 4.00 許佳 等 0.08% 購買
上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017888 指數(shù)型-固收 08-01 1.0390 1.0390 0.00% 0.58% 1.11% 0.52 傅芳芳 0.00% 購買
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 021594 混合型-偏股 08-01 1.1226 1.1226 -0.70% 6.62% - 0.01 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 021593 混合型-偏股 08-01 1.1271 1.1271 -0.70% 6.84% - 0.13 趙治燁 等 0.15% 購買
上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 023158 混合型-偏股 08-01 1.0675 1.0675 -0.48% 6.77% - 0.10 鄭眾 0.15% 購買
上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 023159 混合型-偏股 08-01 1.0652 1.0652 -0.48% 6.55% - 0.00 鄭眾 0.00% 購買
上銀資源精選混合發(fā)起式A 023448 混合型-偏股 08-01 1.1114 1.1114 -0.47% - - 0.20 盧揚(yáng) 0.15% 購買
上銀資源精選混合發(fā)起式C 023449 混合型-偏股 08-01 1.1098 1.1098 -0.48% - - 0.07 盧揚(yáng) 0.00% 購買
上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 024070 指數(shù)型-股票 08-01 1.0535 1.0535 -1.27% - - 0.13 翟云飛 0.00% 購買
上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 024069 指數(shù)型-股票 08-01 1.0539 1.0539 -1.27% - - 0.12 翟云飛 0.07% 購買
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 024163 指數(shù)型-固收 08-01 1.0451 1.0451 0.00% - - 0.00 許佳 等 0.00% 購買
上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式A 024071 指數(shù)型-股票 08-01 1.1378 1.1378 -0.36% - - 0.12 翟云飛 0.07% 購買
上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式C 024072 指數(shù)型-股票 08-01 1.1372 1.1372 -0.36% - - 0.05 翟云飛 0.00% 購買
上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)A 024073 指數(shù)型-股票 08-01 1.0107 1.0107 0.20% - - 0.48 盧揚(yáng) 等 0.10% 購買
上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)C 024074 指數(shù)型-股票 08-01 1.0104 1.0104 0.20% - - 2.25 盧揚(yáng) 等 0.00% 購買
上銀新興價值成長混合C 024608 混合型-靈活 08-01 1.0770 1.0770 -0.19% - - 0.00 趙治燁 0.00% 購買
上銀慧景利60天滾動持有債券C 024551 08-01 1.0001 1.0001 - - - 1.55 蔡唯峰 0.00% 購買
上銀慧景利60天滾動持有債券A 024550 08-01 1.0001 1.0001 - - - 0.74 蔡唯峰 0.03% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
上銀慧財寶貨幣A 000542 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3271 1.2610% 1.24% 1.24% 0.33% 2.52 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧財寶貨幣B 000543 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3929 1.5090% 1.50% 1.50% 0.40% 254.67 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧盈利貨幣B 002733 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3631 1.3330% 1.34% 1.38% 0.36% 21.49 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧增利貨幣B 004449 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3871 1.4330% 1.45% 1.45% 0.39% 298.78 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧盈利貨幣E 017781 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2997 1.1000% 1.11% 1.14% 0.29% 0.00 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧盈利貨幣A 017780 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2946 1.0800% 1.09% 1.13% 0.29% 144.91 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧增利貨幣E 017940 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3214 1.1900% 1.22% 1.22% 0.33% 0.00 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧增利貨幣A 017939 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3214 1.1890% 1.20% 1.21% 0.33% 20.45 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧盈利貨幣C 023777 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.3196 1.1700% 1.18% 1.22% 0.32% 0.00 樓昕宇 等 - 購買
上銀聚加利貨幣 005199 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - - 樓昕宇 - 購買