上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
上銀慧鑫利債券 016537 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1676 1.1976 0.05% 3.04% 13.76% 53.43 陳芳菲 0.08% 購(gòu)買
上銀未來(lái)生活靈活配置混合A 007393 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2419 1.2419 1.12% -0.58% 13.53% 0.28 陳博 0.15% 購(gòu)買
上銀未來(lái)生活靈活配置混合C 014113 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2034 1.2034 1.13% -0.86% 12.87% 0.09 陳博 0.00% 購(gòu)買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 019787 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1786 1.1786 0.01% 4.41% 10.48% 1.48 趙治燁 等 0.08% 購(gòu)買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 019788 詳情 混合型-偏債 04-30 1.1740 1.1740 0.01% 4.26% 10.17% 1.04 趙治燁 等 0.00% 購(gòu)買
上銀豐益混合A 011504 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0836 1.0836 0.38% 5.29% 9.76% 0.27 高永 0.08% 購(gòu)買
上銀豐益混合C 011505 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0662 1.0662 0.38% 5.07% 9.33% 0.36 高永 0.00% 購(gòu)買
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合A 013358 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6525 0.6525 0.18% -0.70% 8.91% 0.65 陳博 0.15% 購(gòu)買
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 008897 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.8027 0.8027 0.43% 10.96% 8.71% 1.00 馬小東 0.08% 購(gòu)買
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 015748 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.7968 0.7968 0.43% 10.82% 8.41% 0.10 馬小東 0.00% 購(gòu)買
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 010899 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.8610 0.8610 0.33% 6.61% 8.33% 0.85 陳芳菲 0.08% 購(gòu)買
上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有混合C 013359 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6389 0.6389 0.17% -1.01% 8.25% 0.06 陳博 0.00% 購(gòu)買
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 014116 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 0.8534 0.8534 0.32% 6.45% 8.00% 0.74 陳芳菲 0.00% 購(gòu)買
上銀政策性金融債債券A 007492 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0772 1.2520 0.05% 3.96% 7.95% 98.43 陳芳菲 0.08% 購(gòu)買
上銀政策性金融債債券C 021139 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0752 1.1792 0.05% 3.91% 7.79% 1.99 陳芳菲 0.00% 購(gòu)買
上銀中債5-10年國(guó)開行債券指數(shù)A 013138 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.1321 1.2151 0.06% 4.43% 7.75% 54.36 許佳 0.08% 購(gòu)買
上銀中債5-10年國(guó)開行債券指數(shù)C 021011 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.1295 1.1375 0.06% 4.38% 7.55% 7.32 許佳 0.00% 購(gòu)買
上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合A 011277 詳情 混合型-偏股 04-30 0.3598 0.3598 0.56% -1.75% 6.67% 0.46 翟云飛 0.15% 購(gòu)買
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 018252 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0766 1.1133 0.04% 3.69% 6.11% 84.31 樓昕宇 - 購(gòu)買
上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合C 013892 詳情 混合型-偏股 04-30 0.3529 0.3529 0.57% -2.03% 6.04% 0.03 翟云飛 0.00% 購(gòu)買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 012332 詳情 混合型-平衡 04-30 0.9004 0.9004 -0.69% 3.45% 5.92% 3.59 盧揚(yáng) 0.15% 購(gòu)買
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 016999 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0592 1.0970 0.04% 3.18% 5.68% 51.29 葛沁沁 等 - 購(gòu)買
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 013723 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0556 1.1323 0.06% 2.16% 5.63% 10.30 許佳 - 購(gòu)買
上銀鑫卓混合A 008244 詳情 混合型-偏股 04-30 1.2542 1.4642 -1.02% 3.42% 5.31% 6.10 盧揚(yáng) 0.15% 購(gòu)買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 012333 詳情 混合型-平衡 04-30 0.8802 0.8802 -0.70% 3.14% 5.29% 0.10 盧揚(yáng) 0.00% 購(gòu)買
上銀聚永益一年定開債券 009577 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0609 1.2027 0.05% 4.07% 4.73% 81.78 樓昕宇 等 - 購(gòu)買
上銀鑫卓混合C 015745 詳情 混合型-偏股 04-30 1.2287 1.4387 -1.03% 3.10% 4.67% 0.70 盧揚(yáng) 0.00% 購(gòu)買
上銀聚德益一年定開債券 009578 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0758 1.1750 0.04% 2.45% 4.45% 83.68 樓昕宇 - 購(gòu)買
上銀慧誠(chéng)利60天持有期債券A 020550 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0457 1.0457 0.01% 2.52% 4.29% 2.75 蔡唯峰 等 0.03% 購(gòu)買
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式A 020186 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0405 1.0405 -1.29% 1.74% 4.15% 0.14 陳博 0.15% 購(gòu)買
上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債 010639 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1790 1.1928 - 2.09% 4.14% 94.00 葛沁沁 - 購(gòu)買
上銀慧豐利債券 009284 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0512 1.1417 0.04% 2.56% 4.13% 51.02 傅芳芳 等 0.08% 購(gòu)買
上銀慧鼎利債券A 012750 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0409 1.1146 0.06% 2.99% 4.11% 21.85 馬小東 等 0.08% 購(gòu)買
上銀慧誠(chéng)利60天持有期債券C 020551 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0435 1.0435 0.01% 2.41% 4.09% 2.33 蔡唯峰 等 0.00% 購(gòu)買
上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合A 013284 詳情 混合型-平衡 04-30 1.0193 1.0193 -0.32% 1.10% 3.98% 0.02 趙治燁 等 0.15% 購(gòu)買
上銀慧嘉利債券 012465 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0449 1.1349 0.04% 2.22% 3.87% 132.70 傅芳芳 等 0.08% 購(gòu)買
上銀慧信利三個(gè)月定開債 015335 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0744 1.0944 0.02% 2.40% 3.79% 20.63 蔡唯峰 0.08% 購(gòu)買
上銀慧祥利債券A 006901 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0513 1.2192 0.04% 1.94% 3.77% 62.55 葛沁沁 等 - 購(gòu)買
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 009613 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9773 0.9773 -0.27% -3.88% 3.77% 0.50 鉏國(guó)彬 等 0.12% 購(gòu)買
上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合C 013285 詳情 混合型-平衡 04-30 1.0091 1.0091 -0.33% 0.95% 3.68% 0.18 趙治燁 等 0.00% 購(gòu)買
上銀國(guó)企紅利混合發(fā)起式C 020187 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0334 1.0334 -1.30% 1.43% 3.55% 0.06 陳博 0.00% 購(gòu)買
上銀醫(yī)療健康混合A 011288 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6585 0.6585 1.31% 11.14% 3.54% 0.98 楊建楠 0.15% 購(gòu)買
上銀慧添利債券 002486 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0346 1.4092 0.03% 1.99% 3.47% 31.72 蔡唯峰 0.00% 購(gòu)買
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 009614 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9634 0.9634 -0.26% -4.02% 3.46% 0.33 鉏國(guó)彬 等 0.00% 購(gòu)買
上銀慧祥利債券C 006917 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0444 1.2073 0.03% 1.78% 3.45% 0.00 葛沁沁 等 - 購(gòu)買
上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 017004 詳情 FOF-均衡型 04-28 0.9625 0.9625 -0.05% -0.87% 3.44% 0.10 王振雄 等 0.12% 購(gòu)買
上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 005432 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0287 1.2834 0.02% 1.57% 3.25% 30.15 許佳 0.08% 購(gòu)買
上銀醫(yī)療健康混合C 011289 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6505 0.6505 1.31% 10.99% 3.24% 0.81 楊建楠 0.00% 購(gòu)買
上銀慧興盈債券 011529 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0600 1.1356 0.03% 1.49% 3.16% 35.27 葛沁沁 等 0.08% 購(gòu)買
上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A 009560 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0813 1.1686 0.02% 1.45% 3.15% 150.93 許佳 0.08% 購(gòu)買
上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 021138 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0794 1.1054 0.03% 1.40% 2.99% 2.82 許佳 0.00% 購(gòu)買
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 004138 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1252 1.9674 0.19% 1.85% 2.96% 1.92 趙治燁 等 0.12% 購(gòu)買
020432 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0095 1.0345 0.02% 1.63% 2.92% 20.12 樓昕宇 等 0.08% 購(gòu)買
上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 015949 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0108 1.0802 0.05% 1.63% 2.91% 50.24 馬小東 等 - 購(gòu)買
上銀慧永利中短期債券A 007754 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0474 1.1512 0.02% 1.58% 2.73% 47.25 葛沁沁 0.04% 購(gòu)買
上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) 015234 詳情 FOF-均衡型 04-28 0.9080 0.9080 -0.01% 3.55% 2.68% 0.11 王振雄 等 0.12% 購(gòu)買
上銀慧佳盈債券 005666 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0094 1.2569 0.03% 1.57% 2.67% 80.41 樓昕宇 等 0.01% 購(gòu)買
上銀聚增富定期開放債券 005431 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0405 1.2169 0.03% 1.49% 2.62% 7.74 許佳 - 購(gòu)買
上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 015942 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1005 1.1005 0.01% 1.41% 2.60% 32.63 蔡唯峰 等 0.03% 購(gòu)買
上銀慧永利中短期債券C 007755 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0661 1.1391 0.02% 1.46% 2.46% 6.75 葛沁沁 0.00% 購(gòu)買
上銀慧享利30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 015943 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0944 1.0944 0.01% 1.31% 2.40% 31.68 蔡唯峰 等 0.00% 購(gòu)買
上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開債券 009851 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0732 1.1483 - 1.20% 2.38% 85.56 葛沁沁 - 購(gòu)買
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 015753 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1019 1.6119 0.19% 1.56% 2.37% 1.64 趙治燁 等 0.00% 購(gòu)買
上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 000520 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0180 2.4960 -0.10% 0.49% 2.00% 1.43 趙治燁 0.15% 購(gòu)買
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 012334 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0441 1.0441 -0.11% 1.05% 1.66% 0.32 蔡唯峰 等 0.08% 購(gòu)買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017388 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 0.9897 0.9897 0.05% 1.89% 1.61% 0.01 王振雄 等 0.00% 購(gòu)買
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 007390 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0432 1.1467 0.05% 0.79% 1.57% 10.78 許佳 等 0.08% 購(gòu)買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 013139 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 0.9814 0.9814 0.05% 1.91% 1.49% 2.02 王振雄 等 0.02% 購(gòu)買
上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017888 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0362 1.0362 0.01% 0.63% 1.21% 0.50 傅芳芳 0.00% 購(gòu)買
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 012335 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0230 1.0230 -0.11% 0.75% 1.05% 0.07 蔡唯峰 等 0.00% 購(gòu)買
上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A 009899 詳情 股票型 04-30 0.7877 0.7877 -0.05% 6.00% -2.68% 0.54 趙治燁 等 0.15% 購(gòu)買
上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票C 015754 詳情 股票型 04-30 0.7739 0.7739 -0.05% 5.68% -3.29% 0.01 趙治燁 等 0.00% 購(gòu)買
上銀鑫恒混合A 010313 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7724 0.7724 0.00% -3.27% -8.72% 0.77 盧揚(yáng) 0.15% 購(gòu)買
上銀鑫恒混合C 013846 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7389 0.7389 -0.01% -3.56% -9.28% 0.00 盧揚(yáng) 0.00% 購(gòu)買
上銀慧元利90天持有期債券A 021282 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0447 1.0447 0.02% 2.19% - 12.58 蔡唯峰 等 0.03% 購(gòu)買
上銀慧元利90天持有期債券C 021283 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0427 1.0427 0.02% 2.10% - 6.04 蔡唯峰 等 0.00% 購(gòu)買
上銀慧臻利率債債券A 021468 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0250 1.0350 0.04% 1.82% - 78.35 許佳 0.08% 購(gòu)買
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 021594 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0178 1.0178 0.92% -1.91% - 0.02 趙治燁 0.00% 購(gòu)買
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 021593 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0209 1.0209 0.93% -1.69% - 0.12 趙治燁 0.15% 購(gòu)買
上銀慧臻利率債債券C 021868 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0227 1.0327 0.03% 1.71% - 0.03 許佳 0.00% 購(gòu)買
上銀慧鼎利債券C 021869 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0387 1.0387 0.05% 2.88% - 0.01 葛沁沁 等 0.00% 購(gòu)買
上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 023158 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9738 0.9738 -0.26% - - 0.10 鄭眾 0.15% 購(gòu)買
上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 023159 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9727 0.9727 -0.27% - - 0.01 鄭眾 0.00% 購(gòu)買
上銀資源精選混合發(fā)起式A 023448 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9803 0.9803 - - - 0.41 盧揚(yáng) 0.15% 購(gòu)買
上銀資源精選混合發(fā)起式C 023449 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9799 0.9799 - - - 0.24 盧揚(yáng) 0.00% 購(gòu)買
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 024163 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0432 1.0432 0.05% - - - 許佳 等 - 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
上銀慧財(cái)寶貨幣A 000542 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3771 1.3960% 1.43% 1.45% 0.37% 2.82 樓昕宇 等 0.00% 購(gòu)買
上銀慧財(cái)寶貨幣B 000543 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4428 1.6330% 1.67% 1.70% 0.42% 201.02 樓昕宇 等 0.00% 購(gòu)買
上銀慧盈利貨幣B 002733 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3989 1.7630% 1.78% 1.64% 0.39% 27.45 樓昕宇 等 0.00% 購(gòu)買
上銀慧增利貨幣B 004449 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4432 1.6280% 1.65% 1.68% 0.42% 207.93 樓昕宇 等 0.00% 購(gòu)買
上銀慧盈利貨幣E 017781 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3237 1.4820% 1.51% 1.37% 0.33% 0.00 樓昕宇 等 - 購(gòu)買
上銀慧盈利貨幣A 017780 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3304 1.5130% 1.53% 1.38% 0.33% 132.94 樓昕宇 等 - 購(gòu)買
上銀慧增利貨幣E 017940 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3778 1.3860% 1.41% 1.43% 0.36% 0.00 樓昕宇 等 - 購(gòu)買
上銀慧增利貨幣A 017939 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3774 1.3840% 1.41% 1.43% 0.36% 25.13 樓昕宇 等 - 購(gòu)買
上銀慧盈利貨幣C 023777 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3545 1.6000% 1.62% 1.47% - 0.00 樓昕宇 等 - 購(gòu)買
上銀聚加利貨幣 005199 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - - 樓昕宇 - 購(gòu)買