上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 011277 詳情 混合型-偏股 12-19 0.5125 0.5125 0.59% 39.04% 39.27% 0.60 翟云飛 0.15% 購買
上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合C 013892 詳情 混合型-偏股 12-19 0.5007 0.5007 0.58% 38.62% 38.43% 0.03 翟云飛 0.00% 購買
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 021593 詳情 混合型-偏股 12-19 1.4337 1.4337 -0.67% 38.43% 34.62% 0.21 趙治燁 等 0.15% 購買
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 021594 詳情 混合型-偏股 12-19 1.4266 1.4266 -0.66% 38.24% 34.15% 2.39 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀醫(yī)療健康混合A 011288 詳情 混合型-偏股 12-19 0.7610 0.7610 1.90% 8.78% 30.33% 1.19 楊建楠 0.15% 購買
上銀醫(yī)療健康混合C 011289 詳情 混合型-偏股 12-19 0.7503 0.7503 1.90% 8.61% 29.94% 1.34 楊建楠 0.00% 購買
上銀內(nèi)需增長股票A 009899 詳情 股票型 12-19 0.9858 0.9858 0.76% 24.74% 27.61% 0.59 趙治燁 等 0.15% 購買
上銀內(nèi)需增長股票C 015754 詳情 股票型 12-19 0.9648 0.9648 0.75% 24.36% 26.85% 0.01 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀豐益混合A 011504 詳情 混合型-偏債 12-19 1.3253 1.3253 0.22% 22.16% 25.73% 0.26 高永 0.08% 購買
上銀豐益混合C 011505 詳情 混合型-偏債 12-19 1.3008 1.3008 0.22% 21.91% 25.23% 0.68 高永 0.00% 購買
上銀未來生活靈活配置混合A 007393 詳情 混合型-靈活 12-19 1.6363 1.6363 0.18% 25.18% 22.74% 0.33 陳博 0.15% 購買
上銀未來生活靈活配置混合C 014113 詳情 混合型-靈活 12-19 1.5795 1.5795 0.17% 24.80% 22.01% 0.15 陳博 0.00% 購買
上銀鑫恒混合A 010313 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0138 1.0138 0.84% 28.82% 21.54% 0.47 盧揚(yáng) 0.15% 購買
上銀價(jià)值增長3個(gè)月持有期混合A 013284 詳情 混合型-平衡 12-19 1.2493 1.2493 0.94% 23.06% 20.85% 0.02 趙治燁 等 0.15% 購買
上銀鑫恒混合C 013846 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9662 0.9662 0.82% 28.43% 20.82% 0.00 盧揚(yáng) 0.00% 購買
上銀價(jià)值增長3個(gè)月持有期混合C 013285 詳情 混合型-平衡 12-19 1.2344 1.2344 0.94% 22.87% 20.48% 0.14 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 008897 詳情 債券型-混合二級 12-19 0.9092 0.9092 0.58% 10.86% 18.11% 0.65 馬小東 0.08% 購買
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 015748 詳情 債券型-混合二級 12-19 0.9006 0.9006 0.57% 10.69% 17.76% 0.12 馬小東 0.00% 購買
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型A 009613 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1994 1.1994 0.87% 19.46% 17.75% 0.40 鉏國彬 等 0.12% 購買
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型C 009614 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1800 1.1800 0.87% 19.28% 17.39% 0.23 鉏國彬 等 0.00% 購買
上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 004138 詳情 混合型-靈活 12-19 1.2862 2.1938 0.45% 18.69% 17.19% 4.01 趙治燁 等 0.12% 購買
上銀鑫達(dá)靈活配置混合C 015753 詳情 混合型-靈活 12-19 1.2548 1.8286 0.45% 18.34% 16.51% 2.08 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀恒睿養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) 017004 詳情 FOF-均衡型 12-17 1.1340 1.1340 2.13% 14.92% 16.32% 0.11 王振雄 0.12% 購買
上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個(gè)月持有混合A 013358 詳情 混合型-偏股 12-19 0.7842 0.7842 0.47% 17.71% 14.60% 0.68 陳博 0.15% 購買
上銀新興價(jià)值成長混合A 000520 詳情 混合型-靈活 12-19 1.1990 2.6770 0.42% 16.07% 14.30% 1.40 趙治燁 0.15% 購買
上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個(gè)月持有混合C 013359 詳情 混合型-偏股 12-19 0.7650 0.7650 0.47% 17.35% 13.92% 0.07 陳博 0.00% 購買
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券A 010899 詳情 債券型-混合二級 12-19 0.9099 0.9099 0.25% 5.94% 6.14% 0.79 陳芳菲 0.08% 購買
上銀鑫卓混合A 008244 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3355 1.5455 0.02% 3.45% 6.04% 4.61 盧揚(yáng) 0.15% 購買
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券C 014116 詳情 債券型-混合二級 12-19 0.9002 0.9002 0.26% 5.78% 5.82% 0.22 陳芳菲 0.00% 購買
上銀鑫卓混合C 015745 詳情 混合型-偏股 12-19 1.3033 1.5133 0.02% 3.13% 5.39% 0.07 盧揚(yáng) 0.00% 購買
上銀國企紅利混合發(fā)起式A 020186 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0955 1.0955 -0.18% 0.11% 4.55% 0.15 陳博 0.15% 購買
上銀聚遠(yuǎn)鑫87個(gè)月定開債 010639 詳情 債券型-長債 12-19 1.2111 1.2249 - 2.20% 4.28% 96.00 葛沁沁 - 購買
上銀國企紅利混合發(fā)起式C 020187 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0840 1.0840 -0.17% -0.18% 3.93% 0.05 陳博 0.00% 購買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 012332 詳情 混合型-平衡 12-19 0.9300 0.9300 -0.30% 2.06% 3.51% 3.16 盧揚(yáng) 0.15% 購買
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A 012334 詳情 混合型-偏債 12-19 1.0927 1.0927 0.14% 3.40% 3.46% 0.22 蔡唯峰 等 0.08% 購買
上銀慧尚6個(gè)月持有期混合C 012335 詳情 混合型-偏債 12-19 1.0671 1.0671 0.13% 3.14% 2.89% 0.02 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀鑫尚穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 012333 詳情 混合型-平衡 12-19 0.9056 0.9056 -0.31% 1.75% 2.89% 0.08 盧揚(yáng) 0.00% 購買
上銀慧誠利60天持有期債券A 020550 詳情 債券型-長債 12-19 1.0612 1.0612 0.01% 1.07% 2.74% 6.78 蔡唯峰 等 0.03% 購買
上銀慧誠利60天持有期債券C 020551 詳情 債券型-長債 12-19 1.0576 1.0576 0.01% 0.96% 2.53% 16.38 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀慧元利90天持有期債券A 021282 詳情 債券型-長債 12-19 1.0590 1.0590 0.02% 0.95% 2.52% 57.41 蔡唯峰 等 0.03% 購買
上銀聚遠(yuǎn)盈42個(gè)月定開債券 009851 詳情 債券型-長債 12-19 1.0804 1.1655 - 1.32% 2.49% 85.83 葛沁沁 - 購買
上銀慧元利90天持有期債券C 021283 詳情 債券型-長債 12-19 1.0556 1.0556 0.01% 0.85% 2.31% 14.79 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起A 015942 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1153 1.1153 0.01% 1.01% 2.07% 32.88 蔡唯峰 等 0.03% 購買
上銀慧享利30天滾動持有中短債發(fā)起C 015943 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1078 1.1078 0.01% 0.91% 1.87% 21.16 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀慧鼎利債券A 012750 詳情 債券型-長債 12-19 1.0496 1.1233 0.07% 0.15% 1.84% 32.15 馬小東 等 0.08% 購買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A 019787 詳情 混合型-偏債 12-19 1.1766 1.1766 0.39% -0.83% 1.76% 2.35 趙治燁 等 0.08% 購買
上銀慧添利債券 002486 詳情 債券型-長債 12-19 1.0457 1.4203 0.04% 0.53% 1.73% 31.87 蔡唯峰 0.00% 購買
上銀慧永利中短期債券A 007754 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0580 1.1618 0.03% 0.59% 1.73% 46.41 葛沁沁 0.04% 購買
上銀慧鼎利債券C 021869 詳情 債券型-長債 12-19 1.0461 1.0461 0.07% 0.06% 1.65% 0.01 葛沁沁 等 0.00% 購買
上銀慧佳盈債券 005666 詳情 債券型-長債 12-19 1.0203 1.2678 0.06% 0.49% 1.61% 80.64 樓昕宇 等 0.01% 購買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017388 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-17 0.9994 0.9994 0.66% 0.51% 1.55% 0.01 王振雄 0.00% 購買
上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 013139 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-17 0.9902 0.9902 0.65% 0.43% 1.48% 0.57 王振雄 0.02% 購買
上銀慧永利中短期債券C 007755 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0752 1.1482 0.02% 0.46% 1.47% 4.54 葛沁沁 0.00% 購買
上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式C 019788 詳情 混合型-偏債 12-19 1.1697 1.1697 0.39% -0.99% 1.46% 4.34 趙治燁 等 0.00% 購買
上銀慧信利三個(gè)月定開債 015335 詳情 債券型-長債 12-19 1.0712 1.1012 0.04% 0.21% 1.40% 20.65 蔡唯峰 0.08% 購買
上銀慧豐利債券 009284 詳情 債券型-長債 12-19 1.0597 1.1502 0.04% 0.38% 1.26% 51.34 傅芳芳 等 0.08% 購買
上銀慧興盈債券 011529 詳情 債券型-長債 12-19 1.0138 1.1429 0.02% 0.05% 1.21% 24.88 蔡唯峰 等 0.08% 購買
上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 017888 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0447 1.0447 0.01% 0.66% 1.21% 0.46 傅芳芳 0.00% 購買
020432 詳情 債券型-長債 12-19 1.0189 1.0439 0.03% 0.57% 1.18% 10.05 蔡唯峰 等 0.08% 購買
上銀慧嘉利債券 012465 詳情 債券型-長債 12-19 1.0515 1.1415 0.03% 0.15% 1.17% 133.51 傅芳芳 等 0.08% 購買
上銀聚合益一年定開債券發(fā)起式 018252 詳情 債券型-長債 12-19 1.0801 1.1168 0.04% -0.10% 1.03% 84.71 樓昕宇 - 購買
上銀慧祥利債券A 006901 詳情 債券型-長債 12-19 1.0578 1.2257 0.03% 0.14% 1.01% 62.77 葛沁沁 等 - 購買
上銀聚恒益一年定開債發(fā)起 015949 詳情 債券型-長債 12-19 1.0026 1.0841 0.05% -0.06% 0.94% 19.95 馬小東 等 0.08% 購買
上銀聚嘉益一年定開債券發(fā)起式 016999 詳情 債券型-長債 12-19 1.0663 1.1041 0.04% 0.24% 0.94% 51.40 葛沁沁 等 - 購買
上銀聚德益一年定開債券 009578 詳情 債券型-長債 12-19 1.0791 1.1783 0.03% -0.19% 0.91% 83.85 樓昕宇 - 購買
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 007390 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0101 1.1516 0.05% 0.15% 0.85% 73.10 許佳 等 0.08% 購買
上銀聚永益一年定開債券 009577 詳情 債券型-長債 12-19 1.0640 1.2058 0.04% -0.17% 0.78% 82.22 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧鑫利債券 016537 詳情 債券型-長債 12-19 1.0796 1.1996 0.03% 0.12% 0.76% 51.15 陳芳菲 0.08% 購買
上銀慧祥利債券C 006917 詳情 債券型-長債 12-19 1.0488 1.2117 0.03% -0.01% 0.70% 0.00 葛沁沁 等 - 購買
上銀聚鴻益三個(gè)月定開債 005432 詳情 債券型-長債 12-19 1.0274 1.2821 0.05% -0.48% 0.20% 10.38 許佳 等 0.08% 購買
上銀政策性金融債債券A 007492 詳情 債券型-長債 12-19 1.0285 1.2433 0.13% -1.18% 0.20% 107.78 陳芳菲 0.08% 購買
上銀政策性金融債債券C 021139 詳情 債券型-長債 12-19 1.0259 1.1699 0.13% -1.23% 0.10% 0.69 陳芳菲 0.00% 購買
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A 009560 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0672 1.1645 0.11% -0.69% -0.10% 124.31 許佳 0.08% 購買
上銀聚增富定期開放債券 005431 詳情 債券型-長債 12-19 0.9895 1.2119 0.03% -1.10% -0.11% 1.98 許佳 等 - 購買
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)C 021138 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0647 1.1007 0.11% -0.73% -0.20% 0.07 許佳 0.00% 購買
上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 013138 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0875 1.2005 0.18% -1.57% -0.22% 50.32 許佳 0.08% 購買
上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)C 021011 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0842 1.1222 0.17% -1.63% -0.32% 2.97 許佳 0.00% 購買
上銀聚順益一年定開債券發(fā)起式 013723 詳情 債券型-長債 12-19 1.0242 1.1259 0.08% -0.91% -0.35% 9.98 許佳 等 0.08% 購買
上銀慧臻利率債債券A 021468 詳情 債券型-長債 12-19 1.0125 1.0225 0.21% -1.46% -0.95% 57.88 許佳 0.08% 購買
上銀慧臻利率債債券C 021868 詳情 債券型-長債 12-19 1.0089 1.0189 0.21% -1.58% -1.17% 0.01 許佳 0.00% 購買
上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 023158 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9675 0.9675 1.45% 0.56% - 0.12 黃璜 等 0.15% 購買
上銀先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 023159 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9639 0.9639 1.44% 0.35% - 0.01 黃璜 等 0.00% 購買
上銀資源精選混合發(fā)起式A 023448 詳情 混合型-偏股 12-19 1.6403 1.6403 1.57% 58.81% - 0.22 盧揚(yáng) 0.15% 購買
上銀資源精選混合發(fā)起式C 023449 詳情 混合型-偏股 12-19 1.6362 1.6362 1.58% 58.58% - 0.41 盧揚(yáng) 0.00% 購買
上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 024070 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.5128 1.5128 -0.34% 54.07% - 0.47 翟云飛 0.00% 購買
上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 024069 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.5146 1.5146 -0.34% 54.22% - 0.22 翟云飛 0.07% 購買
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 024163 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0094 1.0474 0.04% 0.10% - 4.75 許佳 等 0.00% 購買
上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式A 024071 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.5599 1.5599 0.42% 56.02% - 0.22 翟云飛 0.07% 購買
上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)發(fā)起式C 024072 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.5580 1.5580 0.43% 55.85% - 1.74 翟云飛 0.00% 購買
上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)A 024073 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1119 1.1119 0.79% - - 0.07 盧揚(yáng) 等 0.10% 購買
上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)C 024074 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1108 1.1108 0.79% - - 0.16 盧揚(yáng) 等 0.00% 購買
上銀新興價(jià)值成長混合C 024608 詳情 混合型-靈活 12-19 1.1960 1.1960 0.42% 15.78% - 0.14 趙治燁 0.00% 購買
上銀慧景利60天滾動持有債券C 024551 詳情 債券型-長債 12-19 1.0102 1.0102 0.01% - - 0.75 蔡唯峰 等 0.00% 購買
上銀慧景利60天滾動持有債券A 024550 詳情 債券型-長債 12-19 1.0110 1.0110 0.01% - - 0.68 蔡唯峰 等 0.03% 購買
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 024665 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 0.9975 0.9975 0.20% - - 0.28 翟云飛 等 0.12% 購買
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 024666 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 0.9965 0.9965 0.20% - - 0.59 翟云飛 等 0.00% 購買
上銀醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 026089 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0019 1.0019 - - - 0.14 楊建楠 0.15% 購買
上銀醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 026090 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0018 1.0018 - - - 0.02 楊建楠 0.00% 購買
上銀豐澤混合發(fā)起式A 026202 詳情 混合型-偏債 12-19 0.9986 0.9986 - - - 0.11 陳芳菲 0.05% 購買
上銀豐澤混合發(fā)起式C 026203 詳情 混合型-偏債 12-19 0.9985 0.9985 - - - 0.01 陳芳菲 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
上銀慧財(cái)寶貨幣A 000542 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3221 1.2730% 1.26% 1.24% 0.30% 1.61 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧財(cái)寶貨幣B 000543 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3878 1.5160% 1.51% 1.48% 0.36% 275.42 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧盈利貨幣B 002733 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3347 1.5470% 1.52% 1.42% 0.34% 29.77 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧增利貨幣B 004449 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3624 1.4520% 1.44% 1.48% 0.36% 349.84 樓昕宇 等 0.00% 購買
上銀慧盈利貨幣E 017781 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.2755 1.3010% 1.27% 1.17% 0.27% 0.00 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧盈利貨幣A 017780 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.2662 1.3050% 1.27% 1.17% 0.27% 130.40 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧增利貨幣E 017940 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.2968 1.2020% 1.20% 1.23% 0.30% 0.00 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧增利貨幣A 017939 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.2967 1.2080% 1.20% 1.23% 0.30% 16.03 樓昕宇 等 - 購買
上銀慧盈利貨幣C 023777 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.2895 1.3750% 1.35% 1.25% 0.30% 23.31 樓昕宇 等 - 購買
上銀聚加利貨幣 005199 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - - 樓昕宇 - 購買