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單位凈值 (2025-12-19)

1.02030.06%
近1月：-0.08%
近1年：1.61%

累計凈值

1.2678
近3月：0.57%
近3年：9.93%

近6月：0.49%
成立來：30.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：樓昕宇等
成 立 日：2018-05-17管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0203 1.2678 0.06%
    12-18 1.0197 1.2672 0.02%
    12-17 1.0195 1.2670 0.04%
    12-16 1.0191 1.2666 -0.01%
    12-15 1.0192 1.2667 -0.03%
    12-12 1.0195 1.2670 -0.01%
    12-11 1.0196 1.2671 0.04%
    12-10 1.0192 1.2667 0.02%
    12-09 1.0190 1.2665 0.03%
    12-08 1.0187 1.2662 -0.02%
    12-05 1.0189 1.2664 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.08%
    0.57%
    0.49%
    1.41%
    1.61%
    5.64%
    9.93%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    2337 | 3515
    773 | 3485
    1074 | 3406
    896 | 3241
    964 | 3218
    1634 | 2694
    1156 | 2303
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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