基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.01620.03%
近1月：0.02%
近1年：2.14%

累計凈值

1.2637
近3月：0.67%
近3年：9.10%

近6月：1.01%
成立來：29.69%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：83.25億元（2025-06-30）基金經理：樓昕宇等
成 立 日：2018-05-17管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.10% 0.01% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.01元(費率0.01%，節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0162 1.2637 0.03%
    07-31 1.0159 1.2634 0.08%
    07-30 1.0151 1.2626 0.04%
    07-29 1.0147 1.2622 -0.08%
    07-28 1.0155 1.2630 0.09%
    07-25 1.0146 1.2621 -0.04%
    07-24 1.0150 1.2625 -0.12%
    07-23 1.0162 1.2637 -0.07%
    07-22 1.0169 1.2644 -0.04%
    07-21 1.0173 1.2648 -0.04%
    07-18 1.0177 1.2652 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.02%
    0.67%
    1.01%
    1.01%
    2.14%
    6.18%
    9.10%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    1372 | 3451
    650 | 3374
    862 | 3288
    1031 | 3265
    2022 | 3060
    1602 | 2487
    1207 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
87 0 公告上銀基金管理有限公司關于旗下部分基金新增申港證券為 基金資訊 07-31 07:03
50 0 公告上銀慧佳盈債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:23
132 0 公告上銀基金管理有限公司關于旗下部分基金新增華寶證券為 基金資訊 07-04 07:03
130 0 公告上銀基金管理有限公司關于旗下部分基金新增首創(chuàng)證券為 基金資訊 06-30 07:23
139 0 公告上銀慧佳盈債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 06-21 09:08
81 0 公告上銀慧佳盈債券型證券投資基金基金產品資料概要更新( 基金資訊 06-21 09:08
129 0 公告上銀慧佳盈債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
264 0 公告上銀基金管理有限公司關于旗下部分基金新增江海證券為 基金資訊 04-09 07:06
167 0 嘿，朋友們，好多人在方正富邦鴻遠回調時果斷加倉，體 饞了扇嘴 04-08 01:34
145 0 注意！3月18號起，鴻遠債基在反彈中大放異彩，拿下 大牛飛起來 04-07 19:26
158 0 公告上銀慧佳盈債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:06
190 0 公告上銀慧佳盈債券型證券投資基金基金產品資料概要更新( 基金資訊 03-26 09:11
169 0 公告上銀慧佳盈債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 03-26 09:08
166 0 公告上銀慧佳盈債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 03-26 09:07
166 0 公告上銀慧佳盈債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 09:08
172 0 公告上銀基金管理有限公司關于旗下部分基金新增江蘇銀行為 基金資訊 03-21 09:06
345 0 公告上銀基金管理有限公司關于旗下部分基金新增華安證券為 基金資訊 03-13 07:03
562 0 公告上銀基金管理有限公司關于旗下部分基金新增中郵證券為 基金資訊 02-14 06:58
502 0 公告上銀慧佳盈債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:32
1462 0 公告上銀基金管理有限公司關于旗下部分基金新增云灣基金為 基金資訊 12-27 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1