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單位凈值 (2025-08-01)

1.02460.03%
近1月：-0.01%
近1年：2.08%

累計凈值

1.2496
近3月：0.62%
近3年：8.52%

近6月：1.06%
成立來：27.27%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊彬
成 立 日：2018-03-06管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0246 1.2496 0.03%
    07-31 1.0243 1.2493 0.10%
    07-30 1.0233 1.2483 0.04%
    07-29 1.0229 1.2479 -0.10%
    07-28 1.0239 1.2489 0.08%
    07-25 1.0231 1.2481 -0.04%
    07-24 1.0235 1.2485 -0.11%
    07-23 1.0246 1.2496 -0.06%
    07-22 1.0252 1.2502 -0.03%
    07-21 1.0255 1.2505 -0.04%
    07-18 1.0259 1.2509 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.01%
    0.62%
    1.06%
    1.22%
    2.08%
    6.37%
    8.52%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    64 | 954
    864 | 954
    107 | 940
    186 | 934
    91 | 936
    263 | 883
    94 | 770
    170 | 617
    四分位排名

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    不佳

    優(yōu)秀

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信達(dá)澳亞基金

管理規(guī)模：1041.07億旗下基金：170只
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