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單位凈值 (2025-09-19)

1.0209-0.07%
近1月：-0.07%
近1年：1.62%

累計凈值

1.2459
近3月：-0.31%
近3年：7.72%

近6月：1.04%
成立來：26.81%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊彬
成 立 日：2018-03-06管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0209 1.2459 -0.07%
    09-18 1.0216 1.2466 -0.02%
    09-17 1.0218 1.2468 0.04%
    09-16 1.0214 1.2464 0.01%
    09-15 1.0213 1.2463 0.01%
    09-12 1.0212 1.2462 0.03%
    09-11 1.0209 1.2459 -0.03%
    09-10 1.0212 1.2462 -0.07%
    09-09 1.0219 1.2469 -0.06%
    09-08 1.0225 1.2475 -0.05%
    09-05 1.0230 1.2480 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.07%
    -0.31%
    1.04%
    0.85%
    1.62%
    5.22%
    7.72%
    同類平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    957 | 969
    945 | 969
    924 | 958
    356 | 947
    666 | 943
    644 | 901
    303 | 796
    263 | 631
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

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