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單位凈值 (2025-12-19)

1.05970.04%
近1月：-0.14%
近1年：1.26%

累計凈值

1.1502
近3月：0.66%
近3年：10.30%

近6月：0.38%
成立來：15.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：51.34億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：傅芳芳等
成 立 日：2020-04-22管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0597 1.1502 0.04%
    12-18 1.0593 1.1498 0.03%
    12-17 1.0590 1.1495 0.03%
    12-16 1.0587 1.1492 0.00%
    12-15 1.0587 1.1492 -0.02%
    12-12 1.0589 1.1494 0.02%
    12-11 1.0587 1.1492 0.04%
    12-10 1.0583 1.1488 0.01%
    12-09 1.0582 1.1487 0.02%
    12-08 1.0580 1.1485 -0.02%
    12-05 1.0582 1.1487 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.14%
    0.66%
    0.38%
    0.95%
    1.26%
    8.05%
    10.30%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    2736 | 3515
    427 | 3485
    1343 | 3406
    1666 | 3241
    1598 | 3218
    286 | 2694
    1024 | 2303
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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