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上銀聚德益一年定開債券(009578
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.08020.02%
近1月：-0.11%
近1年：2.92%

累計凈值

1.1794
近3月：0.41%
近3年：11.47%

近6月：0.22%
成立來：19.09%
類型：債券型-長債規(guī)模：84.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：樓昕宇
成 立 日：2020-06-16管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-11～10-03/09-11～10-03
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月10日15:00~10月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月10日15:00~10月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0802 1.1794 0.02%
    07-31 1.0800 1.1792 0.13%
    07-30 1.0786 1.1778 0.11%
    07-29 1.0774 1.1766 -0.18%
    07-28 1.0793 1.1785 0.12%
    07-25 1.0780 1.1772 0.00%
    07-24 1.0780 1.1772 -0.20%
    07-23 1.0802 1.1794 -0.09%
    07-22 1.0812 1.1804 -0.08%
    07-21 1.0821 1.1813 -0.07%
    07-18 1.0829 1.1821 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.11%
    0.41%
    0.22%
    0.49%
    2.92%
    8.63%
    11.47%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2281 | 3451
    1690 | 3374
    2580 | 3288
    2215 | 3265
    752 | 3060
    330 | 2487
    388 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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    一般

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