基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.04880.03%
近1月：-0.12%
近1年：0.70%

累計(jì)凈值

1.2117
近3月：0.56%
近3年：10.86%

近6月：-0.01%
成立來：23.00%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葛沁沁等
成 立 日：2019-01-24管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0488 1.2117 0.03%
    12-18 1.0485 1.2114 0.02%
    12-17 1.0483 1.2112 0.02%
    12-16 1.0481 1.2110 0.01%
    12-15 1.0480 1.2109 -0.02%
    12-12 1.0482 1.2111 0.01%
    12-11 1.0481 1.2110 0.04%
    12-10 1.0477 1.2106 0.01%
    12-09 1.0476 1.2105 0.01%
    12-08 1.0475 1.2104 -0.03%
    12-05 1.0478 1.2107 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.12%
    0.56%
    -0.01%
    0.34%
    0.70%
    6.58%
    10.86%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2179 | 3521
    2637 | 3515
    820 | 3485
    2295 | 3406
    2459 | 3241
    2388 | 3218
    912 | 2694
    818 | 2303
    四分位排名

    一般

    不佳

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    一般

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    一般

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