基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04860.02%
近1月：-0.06%
近1年：2.05%

累計(jì)凈值

1.2115
近3月：0.40%
近3年：9.99%

近6月：0.19%
成立來(lái)：22.97%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葛沁沁等
成 立 日：2019-01-24管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 開(kāi)放贖回
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶(hù)

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0486 1.2115 0.02%
    07-31 1.0484 1.2113 0.10%
    07-30 1.0474 1.2103 0.08%
    07-29 1.0466 1.2095 -0.11%
    07-28 1.0478 1.2107 0.10%
    07-25 1.0468 1.2097 -0.02%
    07-24 1.0470 1.2099 -0.16%
    07-23 1.0487 1.2116 -0.06%
    07-22 1.0493 1.2122 -0.07%
    07-21 1.0500 1.2129 -0.04%
    07-18 1.0504 1.2133 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.06%
    0.40%
    0.19%
    0.33%
    2.05%
    7.64%
    9.99%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    1132 | 3459
    1966 | 3451
    1739 | 3374
    2629 | 3288
    2481 | 3265
    2184 | 3060
    697 | 2487
    851 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
49 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:49
128 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(202 基金資訊 06-21 09:08
88 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新( 基金資訊 06-21 09:08
66 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:33
65 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:22
100 0 方正睿利債基的高回報(bào)率和穩(wěn)定性使其成為追求穩(wěn)健增長(zhǎng) 紫薇花海 03-07 01:11
69 0 發(fā)現(xiàn)了一只既能帶來(lái)高回報(bào)又能有效抵御市場(chǎng)波動(dòng)的基金 溫暖寶寶5537 03-01 07:43
117 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:51
169 0 鴻遠(yuǎn)債券基金經(jīng)過(guò)市場(chǎng)一陣子波動(dòng)后，很快又漲回來(lái)了， 樂(lè)觀(guān)的星空 11-28 22:15
214 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 10:17
251 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-24 09:04
228 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:43
293 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:35
292 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(202 基金資訊 06-21 09:06
272 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新( 基金資訊 06-21 09:06
391 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(202 基金資訊 05-17 09:05
370 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-17 09:05
364 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新( 基金資訊 05-17 09:05
288 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:08
381 0 公告上銀慧祥利債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 13:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1