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單位凈值 (2025-08-01)

1.05310.02%
近1月：0.08%
近1年：2.21%

累計凈值

1.1569
近3月：0.54%
近3年：9.66%

近6月：1.03%
成立來：16.45%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：44.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葛沁沁
成 立 日：2020-02-27管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0531 1.1569 0.02%
    07-31 1.0529 1.1567 0.05%
    07-30 1.0524 1.1562 0.03%
    07-29 1.0521 1.1559 -0.04%
    07-28 1.0525 1.1563 0.04%
    07-25 1.0521 1.1559 -0.01%
    07-24 1.0522 1.1560 -0.07%
    07-23 1.0529 1.1567 -0.04%
    07-22 1.0533 1.1571 -0.01%
    07-21 1.0534 1.1572 -0.02%
    07-18 1.0536 1.1574 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.08%
    0.54%
    1.03%
    1.08%
    2.21%
    6.42%
    9.66%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    195 | 954
    575 | 954
    241 | 940
    220 | 934
    214 | 936
    171 | 883
    89 | 770
    54 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    對比
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