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單位凈值 (2025-12-19)

1.05800.03%
近1月：0.05%
近1年：1.73%

累計凈值

1.1618
近3月：0.44%
近3年：9.92%

近6月：0.59%
成立來：16.99%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：46.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葛沁沁
成 立 日：2020-02-27管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0580 1.1618 0.03%
    12-18 1.0577 1.1615 0.02%
    12-17 1.0575 1.1613 0.01%
    12-16 1.0574 1.1612 0.01%
    12-15 1.0573 1.1611 0.00%
    12-12 1.0573 1.1611 0.00%
    12-11 1.0573 1.1611 0.02%
    12-10 1.0571 1.1609 0.01%
    12-09 1.0570 1.1608 0.02%
    12-08 1.0568 1.1606 0.01%
    12-05 1.0567 1.1605 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.05%
    0.44%
    0.59%
    1.56%
    1.73%
    5.62%
    9.92%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    136 | 979
    546 | 969
    301 | 963
    551 | 948
    268 | 931
    252 | 930
    140 | 827
    82 | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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