基金品種

全球市場(chǎng)
上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)C(021011
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:-0.59%
近1年:3.96%

單位凈值 (2025-08-01)

1.10530.01%
近3月:-0.38%
近3年:--

累計(jì)凈值

1.1333
近6月:-0.27%
成立來:8.01%
類型:指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:5.02億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:許佳
成 立 日:2024-03-14管 理 人上銀基金基金評(píng)級(jí)
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的:中債-5-10年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.74%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版,凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    -0.59%
    -0.38%
    -0.27%
    0.19%
    3.96%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.25%
    -0.56%
    -0.82%
    -1.38%
    -1.43%
    1.31%
    5.53%
    6.52%
    同類排名
    21 | 624
    610 | 614
    585 | 590
    543 | 571
    403 | 559
    46 | 497
    -- | 342
    -- | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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