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單位凈值 (2025-12-19)

1.04960.07%
近1月：-0.04%
近1年：1.84%

累計凈值

1.1233
近3月：0.60%
近3年：10.11%

近6月：0.15%
成立來：12.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：32.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬小東等
成 立 日：2021-07-28管 理 人：上銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0496 1.1233 0.07%
    12-18 1.0489 1.1226 0.04%
    12-17 1.0485 1.1222 0.05%
    12-16 1.0480 1.1217 0.01%
    12-15 1.0479 1.1216 -0.05%
    12-12 1.0484 1.1221 0.00%
    12-11 1.0484 1.1221 0.06%
    12-10 1.0478 1.1215 0.04%
    12-09 1.0474 1.1211 0.05%
    12-08 1.0469 1.1206 -0.01%
    12-05 1.0470 1.1207 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.04%
    0.60%
    0.15%
    1.47%
    1.84%
    6.23%
    10.11%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    784 | 3521
    1961 | 3515
    635 | 3485
    1942 | 3406
    820 | 3241
    667 | 3218
    1184 | 2694
    1083 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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