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單位凈值 (2025-08-01)

1.04680.03%
近1月：-0.13%
近1年：3.30%

累計(jì)凈值

1.1205
近3月：0.57%
近3年：8.45%

近6月：0.95%
成立來：12.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：35.23億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馬小東等
成 立 日：2021-07-28管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0468 1.1205 0.03%
    07-31 1.0465 1.1202 0.11%
    07-30 1.0454 1.1191 0.12%
    07-29 1.0441 1.1178 -0.16%
    07-28 1.0458 1.1195 0.12%
    07-25 1.0445 1.1182 0.00%
    07-24 1.0445 1.1182 -0.21%
    07-23 1.0467 1.1204 -0.11%
    07-22 1.0479 1.1216 -0.08%
    07-21 1.0487 1.1224 -0.08%
    07-18 1.0495 1.1232 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.13%
    0.57%
    0.95%
    1.20%
    3.30%
    6.61%
    8.45%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    520 | 3459
    2396 | 3451
    1018 | 3374
    990 | 3288
    684 | 3265
    482 | 3060
    1344 | 2487
    1513 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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