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單位凈值 (2025-12-19)

1.05150.03%
近1月：-0.05%
近1年：1.17%

累計凈值

1.1415
近3月：0.54%
近3年：11.10%

近6月：0.15%
成立來：14.78%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：133.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：傅芳芳等
成 立 日：2021-06-25管 理 人：上銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0515 1.1415 0.03%
    12-18 1.0512 1.1412 0.02%
    12-17 1.0510 1.1410 0.03%
    12-16 1.0507 1.1407 0.00%
    12-15 1.0507 1.1407 -0.02%
    12-12 1.0509 1.1409 0.01%
    12-11 1.0508 1.1408 0.03%
    12-10 1.0505 1.1405 0.01%
    12-09 1.0504 1.1404 0.01%
    12-08 1.0503 1.1403 -0.01%
    12-05 1.0504 1.1404 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.05%
    0.54%
    0.15%
    0.77%
    1.17%
    7.04%
    11.10%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2179 | 3521
    2061 | 3515
    930 | 3485
    1942 | 3406
    1921 | 3241
    1751 | 3218
    648 | 2694
    745 | 2303
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 就我之前的時候把一直都把錢存在銀行，然后有定期的利 成功人士1 10-31 18:43
63 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:30
108 0 興華興利固收+基金是個“7免基”，近半年收了713 善良111 10-27 16:30
88 0 市場震蕩加劇，許多投資者憂心忡忡，但興華興利昨天卻 青爭11 10-22 20:39
78 0 昨天興華興利賺了26個蛋，這一個月的回報確實讓人滿 家有小鈴鐺 10-21 11:25
78 0 興華興利這“固收+”加得真有水平！三個月收548個 直率的董靈姝 10-16 14:56
113 0 興華興利債券基金在股票投資上，通過自下而上策略篩選 熱情的孟泳恒 10-14 14:12
105 0 興華興利債券基金在債券投資上主投利率債，還精選短久 干練的夏菡 10-13 13:50
65 0 作為投資者，我很關注基金的業(yè)績持續(xù)性。興利二級債基 冉不是染 09-29 14:10
86 0 之前經(jīng)歷過市場波動，對理財更謹慎了。興利二級債基以 勇敢堅毅的念念 09-29 12:34
77 0 我被市場弱勢震蕩搞得沒什么耐心，直到看到興華興利這 熱情的孟泳恒 09-24 11:24
83 0 我最近被市場弱勢震蕩搞得沒什么信心，直到發(fā)現(xiàn)$興華 堅決的何昆 09-24 10:22
109 0 現(xiàn)在市場說不準的事兒太多，我就想找個能穩(wěn)穩(wěn)增值的基 Z7V 09-23 14:02
78 0 作為剛接觸基金沒多久的新手，今年市場真的讓我有點慌 桀驁不馴的文言秋 09-19 15:54
81 0 面對當前不穩(wěn)定的市場，大家投資都小心翼翼。我也不例 抹茶慕斯 09-19 14:24
69 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:46
101 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:32
123 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:38
109 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金更新招募說明書(202 基金資訊 04-03 09:08
123 0 公告上銀慧嘉利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-03 09:06
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