基金品種

全球市場
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A(009560
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.18%
近1年：1.93%

單位凈值 (2025-08-01)

1.08240.00%
近3月：0.10%
近3年：9.75%

累計凈值

1.1697
近6月：0.26%
成立來：17.51%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：145.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2020-06-11管 理 人：上銀基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.40%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0824 1.1697 0.00%
    07-31 1.0824 1.1697 0.10%
    07-30 1.0813 1.1686 0.15%
    07-29 1.0797 1.1670 -0.17%
    07-28 1.0815 1.1688 0.11%
    07-25 1.0803 1.1676 0.01%
    07-24 1.0802 1.1675 -0.18%
    07-23 1.0822 1.1695 -0.07%
    07-22 1.0830 1.1703 -0.07%
    07-21 1.0838 1.1711 -0.07%
    07-18 1.0846 1.1719 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.18%
    0.10%
    0.26%
    0.19%
    1.93%
    6.76%
    9.75%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    -0.27%
    -0.23%
    -1.26%
    -1.92%
    -1.48%
    -1.86%
    -2.98%
    同類排名
    85 | 624
    458 | 614
    463 | 590
    385 | 571
    403 | 559
    344 | 497
    129 | 342
    99 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
317 12 桀驁不馴的梅三 08-02 17:25
316 14 拿了一年爽翻天，經(jīng)理換人后直接起飛！ 桀驁不馴的梅三 08-02 14:53
446 16 創(chuàng)新藥大健康風(fēng)發(fā)！同泰大健康A(chǔ)十連漲近月狂賺31. 錢錢基 07-23 23:30
30 0 公告上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:23
49 0 央行雙錘定音！同泰大健康主題混合C（011003） 美麗的鐘鈺瀚 07-20 19:41
50 0 創(chuàng)新藥風(fēng)口正盛，同泰大健康主題A（011002）九 養(yǎng)基老大 07-20 16:12
103 0 創(chuàng)新藥政策產(chǎn)業(yè)雙驅(qū)動！大健康最強主線，同泰大健康主 養(yǎng)基老大 07-19 12:28
11104 0 镋鈀起舞！北交所+港股機(jī)器人全線暴走，這只基金C位 養(yǎng)基快斗基德 07-18 11:15
95 0 公告上銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增網(wǎng)金基金為 基金資訊 07-16 07:11
114 0 公告上銀基金管理有限公司關(guān)于增聘基金經(jīng)理助理的公告 基金資訊 07-14 07:25
42 0 想配置點新消費？看看這個特立獨行的基：同泰慧利C( 唐佑超 07-10 15:08
155 0 不夸張說，創(chuàng)新藥是我2025下半年的主線預(yù)判。昨天 唐佑超 07-05 03:56
42 0 昨天收蛋6個！不要太開心，看來$鵬揚季季鑫90天滾 潮濕的尤靜嫻2 07-03 10:24
53 0 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 基民5wjLsk 07-02 15:08
56 0 昨天收蛋3個，這個$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A 做女王 07-02 13:56
50 0 連板行情帶動醫(yī)藥全線走強，同泰大健康C類今日暴漲4 唐佑超 07-02 11:14
45 0 利好密集釋放，創(chuàng)新藥吹響沖鋒號，同泰大健康C類今日 唐佑超 07-01 20:59
58 0 鵬揚季季鑫真是牛啊，昨天收1個蛋，半年收了近170 靜茹給的勇氣 07-01 15:43
49 0 金融行情全面啟動，同泰金融精選短短兩天，直接收獲1 唐佑超 06-27 10:42
54 0 存款利率太低了，還是買債基靠譜啊，我上車了這個$鵬 有魄力的煙水路8yes 06-24 10:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1