基金品種

全球市場(chǎng)
上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)A(009560
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-0.21%
近1年：-0.10%

單位凈值 (2025-12-19)

1.06720.11%
近3月：0.10%
近3年：8.92%

累計(jì)凈值

1.1645
近6月：-0.69%
成立來：16.94%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：124.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2020-06-11管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.28%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0672 1.1645 0.11%
    12-18 1.0660 1.1633 0.00%
    12-17 1.0660 1.1633 0.16%
    12-16 1.0643 1.1616 0.02%
    12-15 1.0641 1.1614 -0.13%
    12-12 1.0655 1.1628 -0.12%
    12-11 1.0668 1.1641 0.08%
    12-10 1.0660 1.1633 0.08%
    12-09 1.0651 1.1624 0.08%
    12-08 1.0642 1.1615 -0.01%
    12-05 1.0643 1.1616 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.21%
    0.10%
    -0.69%
    -0.30%
    -0.10%
    5.67%
    8.92%
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.15%
    0.49%
    -0.25%
    -1.93%
    -1.76%
    -1.45%
    -2.22%
    同類排名
    61 | 660
    591 | 651
    632 | 646
    552 | 604
    529 | 556
    539 | 555
    218 | 388
    174 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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98 0 公告上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 12-09 07:00
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83 0 公告上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:30
123 0 這也太坑了吧，這是哪家公司的？ 基民9P0f963932 09-05 21:51
128 1 震撼！寵物經(jīng)濟(jì)之光，同泰慧擇強(qiáng)勢(shì)霸榜估值漲幅第一， 快人快語的特點(diǎn)122 09-05 14:36
11998 23 創(chuàng)新藥崛起，同泰大健康憑啥成 “香餑餑”？ 敏敏醬 09-02 01:15
12352 0 這只基漲得比老板畫餅還實(shí)在，近一年翻倍還藏得??？ 補(bǔ)藥再禁我了 08-29 13:39
123 0 公告上銀中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:46
12673 28 這基金太猛了，剛買就賺！ 里維維維 08-28 02:00
196 1 鵬揚(yáng)季季鑫夸夸團(tuán)成員上線，近期債市波動(dòng)，但$鵬揚(yáng)季 新芯芯_7842 08-15 20:28
141 0 8月4日5%+、8月6日4.98%，同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A 高效的池濤 08-11 15:07
142 0 想在8月人形機(jī)器人行情中獲利豐厚？同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A是 明智的趙宜仲 08-11 11:36
247 0 人形機(jī)器人冠軍基！同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A全市場(chǎng)第一，太強(qiáng)了 養(yǎng)基老大 08-08 14:09
119 0 老鐵們！人形機(jī)器人板塊昨天暴漲，這波太猛了！必須給 秀麗的趙徐佳蕾66 08-07 14:59
122 0 不得了！人形機(jī)器人走勢(shì)勢(shì)不可擋吶，同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A是 秀麗的趙徐佳蕾66 08-07 13:55
120 0 機(jī)器人賽道狂飆，根本停不下來！同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A昨天怒 豪放不羈的莊佑超 08-07 11:26
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