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上銀聚鴻益三個月定開債(005432
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.02740.05%
近1月：-0.11%
近1年：0.20%

累計凈值

1.2821
近3月：0.50%
近3年：9.89%

近6月：-0.48%
成立來：31.55%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.38億元（2025-09-30）基金經理：許佳等
成 立 日：2018-07-20管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預估開放申購時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 1月
    • 3月
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0274 1.2821 0.05%
    12-18 1.0269 1.2816 0.04%
    12-17 1.0265 1.2812 0.04%
    12-16 1.0261 1.2808 0.01%
    12-15 1.0260 1.2807 -0.04%
    12-12 1.0264 1.2811 -0.01%
    12-11 1.0265 1.2812 0.05%
    12-10 1.0260 1.2807 0.03%
    12-09 1.0257 1.2804 0.02%
    12-08 1.0255 1.2802 -0.01%
    12-05 1.0256 1.2803 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.11%
    0.50%
    -0.48%
    -0.08%
    0.20%
    5.50%
    9.89%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    985 | 3521
    2587 | 3515
    1185 | 3485
    2898 | 3406
    2807 | 3241
    2809 | 3218
    1745 | 2694
    1171 | 2303
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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