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上銀聚鴻益三個月定開債(005432
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02930.02%
近1月：-0.24%
近1年：1.56%

累計凈值

1.2840
近3月：0.06%
近3年：9.26%

近6月：0.16%
成立來：31.80%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許佳等
成 立 日：2018-07-20管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-09～11-05/10-09～11-05
預估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~11月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0293 1.2840 0.02%
    07-31 1.0291 1.2838 0.15%
    07-30 1.0276 1.2823 0.18%
    07-29 1.0258 1.2805 -0.21%
    07-28 1.0280 1.2827 0.15%
    07-25 1.0265 1.2812 0.00%
    07-24 1.0265 1.2812 -0.25%
    07-23 1.0291 1.2838 -0.11%
    07-22 1.0302 1.2849 -0.13%
    07-21 1.0315 1.2862 -0.11%
    07-18 1.0326 1.2873 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.24%
    0.06%
    0.16%
    0.11%
    1.56%
    6.48%
    9.26%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    213 | 3459
    2862 | 3451
    2758 | 3374
    2677 | 3288
    2796 | 3265
    2732 | 3060
    1404 | 2487
    1143 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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