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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數據

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23農發(fā)	10.28%	--
23農發(fā)	10.28%	--
24工銀	8.06%	--
24工銀	8.06%	--
24國開	7.42%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	1.0026	1.0841	0.05%
12-18	1.0021	1.0836	0.04%
12-17	1.0017	1.0832	0.04%
12-16	1.0013	1.0828	0.02%
12-15	1.0011	1.0826	-0.06%
12-12	1.0017	1.0832	-0.05%
12-11	1.0022	1.0837	0.07%
12-10	1.0015	1.0830	0.05%
12-09	1.0010	1.0825	0.05%
12-08	1.0005	1.0820	-0.01%
12-05	1.0006	1.0821	0.04%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

截止至2025-12-19

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	-0.09%	0.43%	-0.06%	0.61%	0.94%	4.91%	8.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.09%	-0.06%	0.45%	0.16%	0.97%	1.26%	6.61%	11.20%
滬深300	-0.28%	-0.44%	1.47%	18.87%	16.09%	15.78%	37.02%	17.34%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1195 \| 3521	2432 \| 3515	1809 \| 3485	2399 \| 3406	2149 \| 3241	2090 \| 3218	2130 \| 2694	1801 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.55%	1.21%	-0.57%	1.63%	0.24%	1.10%	0.91%	0.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2366 \| 3498	681 \| 3451	2312 \| 3040	1976 \| 3316	1761 \| 3195	1867 \| 3360	2361 \| 3226	1870 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.94%	3.04%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1995 \| 3316	1817 \| 3108	-- \| 2726	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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規(guī)模變動

持有人結構

資產配置

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內部持有中包含ETF聯接基金所持有的份額

申購贖回

基金換手率

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數據

現任基金經理

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-02-07~至今	馬小東葛沁沁	1年又317天	4.27%
2023-12-01~2024-02-06	馬小東	67天	0.88%
2022-06-24~2023-11-30	葛沁沁	1年又159天	3.31%

點擊	標題	作者	最新更新時間
64	公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	10-28 09:30
81	公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	08-29 09:46
170	公告上銀基金管理有限公司關于上銀聚恒益一年定期開放債券	基金資訊	07-22 09:23
67	公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	07-21 09:23
112	公告上銀基金管理有限公司關于上銀聚恒益一年定期開放債券	基金資訊	07-15 09:09
92	公告上銀基金管理有限公司關于上銀聚恒益一年定期開放債券	基金資訊	07-11 09:44
116	公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放	基金資訊	07-03 09:23
100	公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅	基金資訊	06-24 09:09
94	公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新	基金資訊	05-20 09:07
111	公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金	基金資訊	05-20 09:07
112	公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	04-22 09:35
97	公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	03-31 10:22
133	公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	01-22 09:35
150	公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅	基金資訊	01-21 09:12
274	公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅	基金資訊	11-08 07:17
184	公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	10-25 09:39
355	公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅	基金資訊	09-06 07:19
212	公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	08-30 09:55
241	公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	07-19 09:20
270	公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放	基金資訊	06-28 09:23

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：19.95億元（2025-09-30）	基金經理：馬小東等
成立日：2022-06-24	管理人：上銀基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

2025-06-25	每份派現金0.0121元
2025-01-22	每份派現金0.0100元
2024-11-11	每份派現金0.0032元
2024-09-09	每份派現金0.0162元
2024-03-21	每份派現金0.0120元
2023-09-20	每份派現金0.0130元
2023-05-17	每份派現金0.0100元
2023-03-13	每份派現金0.0050元

基金名稱	關注度
中歐醫(yī)療健康混合A	5人
廣發(fā)高端制造股票A	5人
天弘中證光伏產業(yè)指數C	5人
上銀中債5-10年國開	5人
上銀慧享利30天滾動持	6人

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