基金品種

全球市場
上銀聚恒益一年定開債發(fā)起(015949
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.00190.02%
近1月：-0.15%
近1年：2.07%

累計凈值

1.0834
近3月：0.32%
近3年：8.09%

近6月：0.49%
成立來：8.60%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：50.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馬小東等
成 立 日：2022-06-24管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-08-03～2026-08-28/2026-08-03～...
預估開放申購時間：
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0019 1.0834 0.02%
    07-31 1.0017 1.0832 0.15%
    07-30 1.0002 1.0817 0.10%
    07-29 0.9992 1.0807 -0.17%
    07-28 1.0009 1.0824 0.13%
    07-25 0.9996 1.0811 -0.02%
    07-24 0.9998 1.0813 -0.20%
    07-23 1.0018 1.0833 -0.12%
    07-22 1.0030 1.0845 -0.08%
    07-21 1.0038 1.0853 -0.07%
    07-18 1.0045 1.0860 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.15%
    0.32%
    0.49%
    0.54%
    2.07%
    5.52%
    8.09%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 3459
    2494 | 3451
    2038 | 3374
    2118 | 3288
    2114 | 3265
    2146 | 3060
    1974 | 2487
    1641 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
57 0 公告上銀基金管理有限公司關于上銀聚恒益一年定期開放債券 基金資訊 07-22 09:23
25 0 公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:23
51 0 公告上銀基金管理有限公司關于上銀聚恒益一年定期開放債券 基金資訊 07-15 09:09
54 0 公告上銀基金管理有限公司關于上銀聚恒益一年定期開放債券 基金資訊 07-11 09:44
61 0 公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 07-03 09:23
45 0 公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 06-24 09:09
57 0 公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 05-20 09:07
56 0 公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 05-20 09:07
60 0 公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:35
51 0 公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:22
92 0 公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:35
88 0 公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 01-21 09:12
223 0 公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 11-08 07:17
147 0 公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:39
315 0 公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 09-06 07:19
176 0 公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:55
191 0 公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:20
217 0 公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 06-28 09:23
367 0 公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 05-20 09:04
234 0 公告上銀聚恒益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 05-20 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1