上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

上銀基金 2016年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000520 上銀新興價值成長混合 詳情 543.46 297.15 54.68% 49.52 9.11% 158.46 29.16% - -
2 000542 上銀慧財寶貨幣A 詳情 25,886.40 12,646.95 48.86% 3,832.41 14.80% - - 691.51 2.67%
3 000543 上銀慧財寶貨幣B 詳情 25,886.40 12,646.95 48.86% 3,832.41 14.80% - - 691.51 2.67%
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 1,671.56 1,140.48 68.23% 456.19 27.29% 5.44 0.33% - -
5 002733 上銀慧盈利貨幣 詳情 2,015.97 995.78 49.39% 497.89 24.70% - - - -

上銀基金 2016年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000520 上銀新興價值成長混合 詳情 268.50 135.13 50.33% 22.52 8.39% 92.13 34.31% - -
2 000542 上銀慧財寶貨幣A 詳情 13,417.14 6,410.47 47.78% 1,942.57 14.48% - - 366.00 2.73%
3 000543 上銀慧財寶貨幣B 詳情 13,417.14 6,410.47 47.78% 1,942.57 14.48% - - 366.00 2.73%
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 170.56 112.14 65.75% 44.86 26.30% 3.25 1.90% - -