上銀基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

上銀基金 2017年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 詳情 570.12 316.38 55.49% 52.73 9.25% 169.30 29.70% - -
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 7,528.23 4,067.77 54.03% 1,232.66 16.37% - - 342.02 4.54%
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 7,528.23 4,067.77 54.03% 1,232.66 16.37% - - 342.02 4.54%
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 5,077.14 2,000.36 39.40% 800.14 15.76% 7.49 0.15% - -
5 002733 上銀慧盈利貨幣 詳情 1,693.16 1,093.50 64.58% 546.75 32.29% 0.01 0.00% - -
6 004138 上銀鑫達(dá)混合 詳情 615.20 336.10 54.63% 70.02 11.38% 190.64 30.99% - -
7 004449 上銀慧增利貨幣 詳情 5,354.50 2,228.76 41.62% 722.67 13.50% - - 266.03 4.97%

上銀基金 2017年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 詳情 245.47 159.31 64.90% 26.55 10.82% 44.00 17.93% - -
2 000542 上銀慧財(cái)寶貨幣A 詳情 5,213.77 2,826.97 54.22% 856.66 16.43% - - 197.24 3.78%
3 000543 上銀慧財(cái)寶貨幣B 詳情 5,213.77 2,826.97 54.22% 856.66 16.43% - - 197.24 3.78%
4 002486 上銀慧添利債券 詳情 3,383.03 992.38 29.33% 396.95 11.73% 2.30 0.07% - -
5 002733 上銀慧盈利貨幣 詳情 1,178.01 758.51 64.39% 379.25 32.19% 0.01 0.00% - -
6 004138 上銀鑫達(dá)混合 詳情 223.62 143.31 64.08% 29.86 13.35% 43.83 19.60% - -
7 004449 上銀慧增利貨幣 詳情 489.90 229.73 46.89% 56.33 11.50% - - 132.76 27.10%