格林基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

格林基金 2022年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004865 格林貨幣A 詳情 334.11 146.66 43.90% 29.33 8.78% - - 36.02 10.78%
2 004866 格林貨幣B 詳情 334.11 146.66 43.90% 29.33 8.78% - - 36.02 10.78%
3 004942 格林伯元靈活配置A 詳情 15.94 5.84 36.62% 0.97 6.10% - - 0.76 4.80%
4 004943 格林伯元靈活配置C 詳情 15.94 5.84 36.62% 0.97 6.10% - - 0.76 4.80%
5 006181 格林伯銳靈活配置A 詳情 48.10 33.88 70.44% 2.82 5.87% - - 1.90 3.94%
6 006182 格林伯銳靈活配置C 詳情 48.10 33.88 70.44% 2.82 5.87% - - 1.90 3.94%
7 006184 格林泓鑫純債A 詳情 333.96 134.04 40.14% 44.68 13.38% - - 17.18 5.14%
8 006185 格林泓鑫純債C 詳情 333.96 134.04 40.14% 44.68 13.38% - - 17.18 5.14%
9 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 詳情 22.66 13.23 58.40% 2.21 9.73% - - 2.58 11.39%
10 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 詳情 22.66 13.23 58.40% 2.21 9.73% - - 2.58 11.39%
11 007710 格林泓泰三個月定開債A 詳情 442.82 150.03 33.88% 50.01 11.29% - - 0.12 0.03%
12 007711 格林泓泰三個月定開債C 詳情 442.82 150.03 33.88% 50.01 11.29% - - 0.12 0.03%
13 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 詳情 283.47 179.68 63.38% 59.89 21.13% - - 0.88 0.31%
14 009408 格林泓遠(yuǎn)純債C 詳情 283.47 179.68 63.38% 59.89 21.13% - - 0.88 0.31%
15 009738 格林泓安63個月定開債 詳情 9,689.58 878.95 9.07% 292.98 3.02% - - - -
16 009916 格林泓利增強債券A 詳情 511.06 160.27 31.36% 53.42 10.45% - - 116.82 22.86%
17 009917 格林泓利增強債券C 詳情 511.06 160.27 31.36% 53.42 10.45% - - 116.82 22.86%
18 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 詳情 181.37 134.66 74.24% 17.95 9.90% - - 12.04 6.64%
19 009941 格林穩(wěn)健價值混合C 詳情 181.37 134.66 74.24% 17.95 9.90% - - 12.04 6.64%
20 010145 格林中短債債券A 詳情 1,819.80 632.95 34.78% 105.49 5.80% - - 5.97 0.33%
21 010146 格林中短債債券C 詳情 1,819.80 632.95 34.78% 105.49 5.80% - - 5.97 0.33%
22 010837 格林泓景債券A 詳情 1,969.87 614.00 31.17% 219.28 11.13% - - 0.11 0.01%
23 010838 格林泓景債券C 詳情 1,969.87 614.00 31.17% 219.28 11.13% - - 0.11 0.01%
24 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 詳情 367.86 223.83 60.85% 44.77 12.17% - - 34.81 9.46%
25 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 詳情 367.86 223.83 60.85% 44.77 12.17% - - 34.81 9.46%
26 011977 格林研究優(yōu)選混合A 詳情 477.85 386.50 80.88% 64.42 13.48% - - 10.44 2.18%
27 011978 格林研究優(yōu)選混合C 詳情 477.85 386.50 80.88% 64.42 13.48% - - 10.44 2.18%
28 014327 格林新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 88.43 55.28 62.51% 9.21 10.42% - - 18.15 20.52%
29 014328 格林新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 88.43 55.28 62.51% 9.21 10.42% - - 18.15 20.52%
30 014814 格林泓皓純債 詳情 287.68 152.27 52.93% 25.38 8.82% - - - -
31 015399 格林泓豐一年定開債券發(fā)起式 詳情 5.59 1.54 27.53% 0.51 9.18% - - - -
32 016406 格林泓旭利率債 詳情 424.13 277.99 65.54% 92.66 21.85% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

格林基金 2022年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004865 格林貨幣A 詳情 171.14 72.67 42.46% 14.53 8.49% - - 19.66 11.49%
2 004866 格林貨幣B 詳情 171.14 72.67 42.46% 14.53 8.49% - - 19.66 11.49%
3 004942 格林伯元靈活配置A 詳情 7.92 2.88 36.31% 0.48 6.05% - - 0.39 4.96%
4 004943 格林伯元靈活配置C 詳情 7.92 2.88 36.31% 0.48 6.05% - - 0.39 4.96%
5 006181 格林伯銳靈活配置A 詳情 25.02 17.85 71.35% 1.49 5.95% - - 0.97 3.87%
6 006182 格林伯銳靈活配置C 詳情 25.02 17.85 71.35% 1.49 5.95% - - 0.97 3.87%
7 006184 格林泓鑫純債A 詳情 163.24 74.15 45.42% 24.72 15.14% - - 10.10 6.18%
8 006185 格林泓鑫純債C 詳情 163.24 74.15 45.42% 24.72 15.14% - - 10.10 6.18%
9 007533 格林創(chuàng)新成長混合A 詳情 10.37 6.10 58.77% 1.02 9.79% - - 0.95 9.19%
10 007534 格林創(chuàng)新成長混合C 詳情 10.37 6.10 58.77% 1.02 9.79% - - 0.95 9.19%
11 007710 格林泓泰三個月定開債A 詳情 178.77 55.07 30.81% 18.36 10.27% - - 0.08 0.04%
12 007711 格林泓泰三個月定開債C 詳情 178.77 55.07 30.81% 18.36 10.27% - - 0.08 0.04%
13 008484 格林泓裕一年定開債A 詳情 232.91 82.43 35.39% 13.74 5.90% - - 0.00 0.00%
14 008485 格林泓裕一年定開債C 詳情 232.91 82.43 35.39% 13.74 5.90% - - 0.00 0.00%
15 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 詳情 213.33 138.44 64.90% 46.15 21.63% - - 0.00 0.00%
16 009408 格林泓遠(yuǎn)純債C 詳情 213.33 138.44 64.90% 46.15 21.63% - - 0.00 0.00%
17 009738 格林泓安63個月定開債 詳情 5,246.27 431.21 8.22% 143.74 2.74% - - - -
18 009916 格林泓利增強債券A 詳情 261.95 84.41 32.22% 28.14 10.74% - - 56.68 21.64%
19 009917 格林泓利增強債券C 詳情 261.95 84.41 32.22% 28.14 10.74% - - 56.68 21.64%
20 009940 格林穩(wěn)健價值混合A 詳情 101.67 76.67 75.41% 10.22 10.05% - - 6.46 6.36%
21 009941 格林穩(wěn)健價值混合C 詳情 101.67 76.67 75.41% 10.22 10.05% - - 6.46 6.36%
22 010145 格林中短債債券A 詳情 703.20 241.64 34.36% 40.27 5.73% - - 1.96 0.28%
23 010146 格林中短債債券C 詳情 703.20 241.64 34.36% 40.27 5.73% - - 1.96 0.28%
24 010837 格林泓景債券A 詳情 1,009.84 305.65 30.27% 109.16 10.81% - - 0.02 0.00%
25 010838 格林泓景債券C 詳情 1,009.84 305.65 30.27% 109.16 10.81% - - 0.02 0.00%
26 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 詳情 212.15 121.55 57.30% 24.31 11.46% - - 19.06 8.98%
27 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 詳情 212.15 121.55 57.30% 24.31 11.46% - - 19.06 8.98%
28 011977 格林研究優(yōu)選混合A 詳情 254.33 206.19 81.07% 34.36 13.51% - - 5.60 2.20%
29 011978 格林研究優(yōu)選混合C 詳情 254.33 206.19 81.07% 34.36 13.51% - - 5.60 2.20%
30 014327 格林新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 69.97 45.59 65.15% 7.60 10.86% - - 15.09 21.56%
31 014328 格林新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 69.97 45.59 65.15% 7.60 10.86% - - 15.09 21.56%
32 014814 格林泓皓純債 詳情 138.65 78.78 56.82% 13.13 9.47% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

格林基金 2022年1季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-03-29

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 008484 格林泓裕一年定開債A 詳情 232.91 82.43 35.39% 13.74 5.90% - - 0.00 0.00%
2 008485 格林泓裕一年定開債C 詳情 232.91 82.43 35.39% 13.74 5.90% - - 0.00 0.00%