格林基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
格林高股息優(yōu)選混合A 015289 詳情 混合型-偏股 08-01 1.6935 1.6935 -0.52% 38.02% 94.95% 0.49 劉贊 0.15% 購(gòu)買
格林高股息優(yōu)選混合C 015290 詳情 混合型-偏股 08-01 1.6763 1.6763 -0.52% 37.68% 94.08% 2.50 劉贊 0.00% 購(gòu)買
格林碳中和主題混合A 015856 詳情 混合型-偏股 08-01 1.3543 1.3543 -0.49% 24.53% 70.29% 0.03 劉贊 0.15% 購(gòu)買
格林碳中和主題混合C 015857 詳情 混合型-偏股 08-01 1.3397 1.3397 -0.49% 24.30% 69.56% 0.02 劉贊 0.00% 購(gòu)買
格林港股通臻選混合C 017001 詳情 混合型-偏股 08-01 1.5556 1.5556 -1.28% 32.59% 62.69% 0.07 劉贊 0.00% 購(gòu)買
格林港股通臻選混合A 017000 詳情 混合型-偏股 08-01 1.5438 1.5438 -1.28% 32.47% 61.30% 0.01 劉贊 0.15% 購(gòu)買
格林宏觀回報(bào)混合A 020062 詳情 混合型-偏股 08-01 1.4671 1.4671 -0.20% 24.17% 50.58% 0.16 鄭中華 0.15% 購(gòu)買
格林宏觀回報(bào)混合C 020063 詳情 混合型-偏股 08-01 1.4597 1.4597 -0.19% 23.86% 49.96% 0.33 鄭中華 0.00% 購(gòu)買
格林伯銳靈活配置A 006181 詳情 混合型-靈活 08-01 0.7529 0.7529 0.00% -0.08% 45.85% 0.08 王振林 等 0.12% 購(gòu)買
格林伯銳靈活配置C 006182 詳情 混合型-靈活 08-01 0.7444 0.7444 0.01% -0.15% 45.65% 0.08 王振林 等 0.00% 購(gòu)買
格林研究?jī)?yōu)選混合A 011977 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0125 1.0125 -0.03% 18.14% 36.60% 1.36 鄭中華 0.15% 購(gòu)買
格林研究?jī)?yōu)選混合C 011978 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9966 0.9966 -0.03% 17.91% 36.05% 0.20 鄭中華 0.00% 購(gòu)買
格林新興產(chǎn)業(yè)混合A 014327 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1842 1.1842 0.66% 13.60% 29.92% 0.00 王振林 0.15% 購(gòu)買
格林新興產(chǎn)業(yè)混合C 014328 詳情 混合型-偏股 08-01 1.1639 1.1639 0.67% 13.31% 29.26% 0.01 王振林 0.00% 購(gòu)買
格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 007533 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6595 1.0095 0.58% 5.27% 29.16% 0.03 宋賓煌 0.15% 購(gòu)買
格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 007534 詳情 混合型-偏股 08-01 0.6271 0.9771 0.58% 4.85% 28.14% 0.02 宋賓煌 0.00% 購(gòu)買
格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 017079 詳情 混合型-偏債 08-01 1.2237 1.2237 -0.07% 11.70% 21.46% 0.44 劉贊 等 0.10% 購(gòu)買
格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 017080 詳情 混合型-偏債 08-01 1.2126 1.2126 -0.07% 11.47% 20.99% 0.27 劉贊 等 0.00% 購(gòu)買
格林鑫悅一年持有期混合A 011775 詳情 混合型-偏債 08-01 0.9373 0.9373 -0.02% 2.09% 12.01% 0.62 李會(huì)忠 等 0.10% 購(gòu)買
格林鑫悅一年持有期混合C 011776 詳情 混合型-偏債 08-01 0.9219 0.9219 -0.02% 1.89% 11.57% 0.39 李會(huì)忠 等 0.00% 購(gòu)買
格林泓景債券C 010838 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0070 2.3170 -0.02% -0.17% 11.12% 0.00 柳楊 0.00% 購(gòu)買
格林泓利增強(qiáng)債券A 009916 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0100 1.0100 0.00% 0.18% 10.72% 0.00 柳楊 0.08% 購(gòu)買
格林泓利增強(qiáng)債券C 009917 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 0.9855 0.9855 0.00% -0.03% 10.26% 0.00 柳楊 0.00% 購(gòu)買
格林聚合增強(qiáng)債券A 018491 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1190 1.1190 0.12% 3.43% 10.03% 0.00 柳楊 等 0.08% 購(gòu)買
格林聚合增強(qiáng)債券C 018492 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1154 1.1154 0.11% 3.23% 9.61% 0.08 柳楊 等 0.00% 購(gòu)買
格林泓景債券A 010837 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 0.9996 2.3656 -0.01% -0.10% 8.77% 0.00 柳楊 0.08% 購(gòu)買
格林伯元靈活配置A 004942 詳情 混合型-靈活 08-01 0.9210 0.9210 -0.23% 3.88% 5.69% 0.03 李會(huì)忠 0.12% 購(gòu)買
格林伯元靈活配置C 004943 詳情 混合型-靈活 08-01 0.9100 0.9100 -0.23% 3.81% 5.53% 0.39 李會(huì)忠 0.00% 購(gòu)買
格林泓旭利率債 016406 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0048 1.1228 0.00% 2.89% 5.37% 5.56 柳楊 0.06% 購(gòu)買
格林泓安63個(gè)月定開債 009738 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0877 1.1937 - 2.12% 4.26% 61.78 尹子昕 0.06% 購(gòu)買
格林聚享增強(qiáng)債券A 016804 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1939 1.3619 0.03% 1.89% 4.25% 1.58 馮翰尊 0.08% 購(gòu)買
格林泓皓純債 014814 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0483 1.1333 0.01% 1.01% 3.93% 1.22 柳楊 0.06% 購(gòu)買
格林聚享增強(qiáng)債券C 016805 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.1666 1.3326 0.02% 1.67% 3.84% 0.00 馮翰尊 0.00% 購(gòu)買
格林泓泰三個(gè)月定開債A 007710 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0168 1.2478 - 0.37% 2.56% 5.67 索雋石 0.08% 購(gòu)買
格林泓泰三個(gè)月定開債C 007711 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0162 1.2642 - 0.32% 2.46% 0.00 索雋石 0.00% 購(gòu)買
格林泓鑫純債A 006184 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0694 1.2894 0.03% 1.26% 2.38% 0.51 尹子昕 0.08% 購(gòu)買
格林泓鑫純債C 006185 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0683 1.2813 0.04% 1.22% 2.25% 0.82 尹子昕 0.00% 購(gòu)買
格林泓遠(yuǎn)純債A 009407 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0438 1.1518 0.00% 0.41% 2.24% 15.72 馮翰尊 0.08% 購(gòu)買
格林泓遠(yuǎn)純債C 009408 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0546 1.0546 0.00% 0.40% 2.19% 0.00 馮翰尊 0.00% 購(gòu)買
格林泓盈利率債 018594 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0299 1.0599 0.01% 0.67% 2.08% 2.86 尹子昕 0.06% 購(gòu)買
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 017448 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0374 1.0859 - 0.68% 1.92% 41.61 柳楊 等 - 購(gòu)買
格林中短債債券A 010145 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0153 1.1581 0.03% 1.02% 1.75% 15.43 高潔 等 0.04% 購(gòu)買
格林中短債債券C 010146 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0149 1.1389 0.02% 0.82% 1.38% 0.31 高潔 等 0.00% 購(gòu)買
格林聚鑫增強(qiáng)債券A 015713 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 0.9707 0.9707 -0.03% 0.62% -1.38% 0.00 尹子昕 0.06% 購(gòu)買
格林聚鑫增強(qiáng)債券C 015714 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 0.9330 0.9330 -0.03% -1.76% -3.91% 0.00 尹子昕 0.00% 購(gòu)買
格林穩(wěn)健價(jià)值混合A 009940 詳情 混合型-靈活 08-01 0.5826 0.5826 0.03% -4.11% -5.08% 0.24 李會(huì)忠 0.15% 購(gòu)買
格林穩(wěn)健價(jià)值混合C 009941 詳情 混合型-靈活 08-01 0.5716 0.5716 0.02% -4.30% -5.46% 0.27 李會(huì)忠 0.00% 購(gòu)買
格林泓裕一年定開債A 008484 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0141 1.0719 0.01% - - 73.18 高潔 0.045% 購(gòu)買
格林泓裕一年定開債C 008485 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0128 1.0404 0.00% - - 0.01 高潔 0.00% 購(gòu)買
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 020599 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0464 1.0464 -0.11% 3.36% - 0.05 馮翰尊 0.00% 購(gòu)買
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 020598 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0535 1.0535 -0.11% 3.71% - 0.12 馮翰尊 0.08% 購(gòu)買
格林30天滾動(dòng)持有債券C 021560 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0142 1.0142 -0.02% -0.34% - 0.18 高潔 等 0.00% 購(gòu)買
格林30天滾動(dòng)持有債券A 021559 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0164 1.0164 -0.02% -0.24% - 0.01 高潔 等 0.04% 購(gòu)買
格林泓卓利率債 020925 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0164 1.0164 -0.03% 0.29% - 14.40 柳楊 0.06% 購(gòu)買
格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021903 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0117 1.0117 0.00% 0.62% - 1.57 高潔 0.00% 購(gòu)買
格林60天持有期債券C 023682 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0021 1.0021 0.00% - - 1.42 高潔 0.00% 購(gòu)買
格林60天持有期債券A 023681 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0026 1.0026 0.00% - - 1.22 高潔 0.04% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
格林貨幣B 004866 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.1460 0.7240% 0.80% 0.89% 0.27% 2.43 高潔 0.00% 購(gòu)買
格林貨幣A 004865 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.0819 0.4740% 0.56% 0.65% 0.21% 0.62 高潔 0.00% 購(gòu)買