格林基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
格林高股息優(yōu)選混合A 015289 詳情 混合型-偏股 12-19 1.7656 1.7656 0.83% 17.73% 63.41% 1.36 劉贊 0.15% 購買
格林高股息優(yōu)選混合C 015290 詳情 混合型-偏股 12-19 1.7449 1.7449 0.83% 17.49% 62.69% 8.56 劉贊 0.00% 購買
格林碳中和主題混合A 015856 詳情 混合型-偏股 12-19 1.5925 1.5925 0.89% 33.52% 53.84% 0.09 劉贊 0.15% 購買
格林碳中和主題混合C 015857 詳情 混合型-偏股 12-19 1.5729 1.5729 0.89% 33.25% 53.23% 0.16 劉贊 0.00% 購買
格林宏觀回報混合A 020062 詳情 混合型-偏股 12-19 1.5873 1.6373 0.69% 24.27% 40.04% 4.87 鄭中華 0.15% 購買
格林宏觀回報混合C 020063 詳情 混合型-偏股 12-19 1.5761 1.6261 0.69% 23.97% 39.36% 2.56 鄭中華 0.00% 購買
格林新興產(chǎn)業(yè)混合A 014327 詳情 混合型-偏股 12-19 1.4677 1.4677 0.03% 31.49% 31.00% 0.01 王振林 0.15% 購買
格林新興產(chǎn)業(yè)混合C 014328 詳情 混合型-偏股 12-19 1.4398 1.4398 0.03% 31.17% 30.35% 0.01 王振林 0.00% 購買
格林港股通臻選混合A 017000 詳情 混合型-偏股 12-19 1.4587 1.4587 0.96% 5.46% 27.98% 0.02 劉贊 0.15% 購買
格林港股通臻選混合C 017001 詳情 混合型-偏股 12-19 1.4655 1.4655 0.95% 5.10% 27.66% 0.07 劉贊 0.00% 購買
格林研究優(yōu)選混合A 011977 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1645 1.1645 0.44% 27.80% 26.77% 0.89 鄭中華 0.15% 購買
格林研究優(yōu)選混合C 011978 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1445 1.1445 0.44% 27.54% 26.27% 0.16 鄭中華 0.00% 購買
格林鑫利六個月持有期混合A 017079 詳情 混合型-偏債 12-19 1.2358 1.2358 0.17% 4.92% 16.50% 0.70 劉贊 等 0.10% 購買
格林鑫利六個月持有期混合C 017080 詳情 混合型-偏債 12-19 1.2227 1.2227 0.17% 4.71% 16.03% 0.49 劉贊 等 0.00% 購買
格林創(chuàng)新成長混合A 007533 詳情 混合型-偏股 12-19 0.7438 1.0938 2.98% 21.93% 14.59% 0.03 宋賓煌 0.15% 購買
格林創(chuàng)新成長混合C 007534 詳情 混合型-偏股 12-19 0.7051 1.0551 2.98% 21.46% 13.69% 0.03 宋賓煌 0.00% 購買
格林聚合增強債券A 018491 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.1945 1.1945 0.24% 8.64% 11.90% 0.00 尹魯晉 0.08% 購買
格林聚合增強債券C 018492 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.1888 1.1888 0.24% 8.42% 11.46% 0.14 尹魯晉 0.00% 購買
格林伯元靈活配置A 004942 詳情 混合型-靈活 12-19 1.0446 1.0446 0.95% 20.46% 8.33% 0.03 李會忠 0.12% 購買
格林伯元靈活配置C 004943 詳情 混合型-靈活 12-19 1.0315 1.0315 0.95% 20.36% 8.16% 0.28 李會忠 0.00% 購買
格林泓利增強債券A 009916 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0137 1.0137 0.01% 0.40% 7.91% 0.00 尹魯晉 0.08% 購買
格林泓利增強債券C 009917 詳情 債券型-混合二級 12-19 0.9878 0.9878 0.01% 0.21% 7.47% 0.00 尹魯晉 0.00% 購買
格林泓景債券C 010838 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0003 2.3103 0.03% -0.74% 4.39% 0.01 尹魯晉 0.00% 購買
格林聚利增強一個月持有期債券A 020598 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0571 1.0571 0.28% 1.07% 4.33% 0.27 尹魯晉 0.08% 購買
格林泓安63個月定開債 009738 詳情 債券型-長債 12-19 1.1020 1.2080 - 1.90% 3.98% 62.43 尹子昕 0.06% 購買
格林聚利增強一個月持有期債券C 020599 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0483 1.0483 0.28% 0.86% 3.77% 0.15 尹魯晉 0.00% 購買
格林聚享增強債券A 016804 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.1478 1.3658 0.29% 0.24% 3.69% 1.57 尹魯晉 0.08% 購買
格林聚享增強債券C 016805 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.1186 1.3346 0.29% 0.04% 3.26% 0.00 尹魯晉 0.00% 購買
格林泓遠純債A 009407 詳情 債券型-長債 12-19 1.0682 1.1762 0.02% 2.30% 3.02% 0.00 尹魯晉 0.08% 購買
格林泓鑫純債A 006184 詳情 債券型-長債 12-19 1.0825 1.3025 0.04% 1.54% 2.78% 2.50 尹子昕 0.08% 購買
格林泓鑫純債C 006185 詳情 債券型-長債 12-19 1.0809 1.2939 0.04% 1.48% 2.67% 0.51 尹子昕 0.00% 購買
格林泓景債券A 010837 詳情 債券型-混合二級 12-19 0.9933 2.3593 0.02% -0.69% 2.18% 0.00 尹魯晉 0.08% 購買
格林泓盈利率債 018594 詳情 債券型-長債 12-19 1.0419 1.0719 0.05% 1.38% 2.03% 2.75 尹子昕 0.06% 購買
格林泓旭利率債 016406 詳情 債券型-長債 12-19 0.9939 1.1119 0.34% -1.35% 1.98% 0.99 尹魯晉 0.06% 購買
格林中短債債券A 010145 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0214 1.1642 0.03% 0.70% 1.85% 7.92 高潔 等 0.04% 購買
格林泓遠純債C 009408 詳情 債券型-長債 12-19 1.0647 1.0647 0.02% 0.92% 1.61% 0.00 尹魯晉 0.00% 購買
格林中短債債券C 010146 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0194 1.1434 0.03% 0.50% 1.45% 0.04 高潔 等 0.00% 購買
格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 017448 詳情 債券型-長債 12-19 1.0413 1.0898 - 0.51% 1.19% 41.54 高潔 等 - 購買
格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021903 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0160 1.0160 0.01% 0.53% 1.07% 0.75 高潔 等 0.00% 購買
格林聚鑫增強債券A 015713 詳情 債券型-混合二級 12-19 0.9742 0.9742 0.12% 0.63% 0.23% 0.00 尹子昕 0.06% 購買
格林泓泰三個月定開債A 007710 詳情 債券型-長債 12-19 1.0087 1.2397 - -1.14% -0.04% 1.98 尹魯晉 0.08% 購買
格林30天滾動持有債券A 021559 詳情 債券型-長債 12-19 1.0162 1.0162 0.03% -0.18% -0.08% 0.00 索雋石 等 0.04% 購買
格林泓泰三個月定開債C 007711 詳情 債券型-長債 12-19 1.0077 1.2557 - -1.19% -0.13% 0.00 尹魯晉 0.00% 購買
格林30天滾動持有債券C 021560 詳情 債券型-長債 12-19 1.0133 1.0133 0.03% -0.28% -0.29% 0.11 索雋石 等 0.00% 購買
格林泓卓利率債 020925 詳情 債券型-長債 12-19 1.0043 1.0043 0.25% -1.34% -0.62% 5.31 尹魯晉 0.06% 購買
格林鑫悅一年持有期混合A 011775 詳情 混合型-偏債 12-19 0.9004 0.9004 0.23% -1.99% -1.28% 0.57 李會忠 0.10% 購買
格林伯銳靈活配置A 006181 詳情 混合型-靈活 12-19 0.7597 0.7597 0.04% 0.64% -1.48% 0.05 王振林 等 0.12% 購買
格林泓皓純債 014814 詳情 債券型-長債 12-19 1.0169 1.1019 0.43% -3.60% -1.56% 1.18 尹魯晉 0.06% 購買
格林伯銳靈活配置C 006182 詳情 混合型-靈活 12-19 0.7507 0.7507 0.05% 0.58% -1.61% 0.07 王振林 等 0.00% 購買
格林鑫悅一年持有期混合C 011776 詳情 混合型-偏債 12-19 0.8842 0.8842 0.24% -2.19% -1.68% 0.37 李會忠 0.00% 購買
格林聚鑫增強債券C 015714 詳情 債券型-混合二級 12-19 0.9350 0.9350 0.13% 0.43% -2.34% 0.00 尹子昕 0.00% 購買
格林穩(wěn)健價值混合A 009940 詳情 混合型-靈活 12-19 0.5826 0.5826 0.95% 6.28% -12.35% 0.27 李會忠 0.15% 購買
格林穩(wěn)健價值混合C 009941 詳情 混合型-靈活 12-19 0.5708 0.5708 0.97% 6.08% -12.68% 0.81 李會忠 0.00% 購買
格林泓裕一年定開債A 008484 詳情 債券型-長債 12-19 1.0206 1.0784 0.00% 0.82% - 73.45 高潔 等 0.045% 購買
格林泓裕一年定開債C 008485 詳情 債券型-長債 12-19 1.0176 1.0452 0.00% 0.59% - 0.01 高潔 等 0.00% 購買
格林60天持有期債券C 023682 詳情 債券型-長債 12-19 1.0117 1.0117 0.03% 1.06% - 0.15 高潔 等 0.00% 購買
格林60天持有期債券A 023681 詳情 債券型-長債 12-19 1.0130 1.0130 0.03% 1.17% - 0.15 高潔 等 0.04% 購買
格林科技成長混合A 021194 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0000 1.0000 1.92% - - 0.00 劉贊 等 0.15% 購買
格林科技成長混合C 021195 詳情 混合型-偏股 12-19 1.0039 1.0039 1.92% - - 2.03 劉贊 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
格林貨幣A 004865 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.2071 0.7750% 0.77% 0.78% 0.19% 0.62 高潔 等 0.00% 購買
格林貨幣B 004866 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.2717 1.0170% 1.01% 1.02% 0.25% 5.08 高潔 等 0.00% 購買