格林基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

格林基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004865 格林貨幣A 詳情 316.95 198.60 62.66% 39.72 12.53% - - 37.35 11.78%
2 004866 格林貨幣B 詳情 316.95 198.60 62.66% 39.72 12.53% - - 37.35 11.78%
3 004942 格林伯元靈活配置A 詳情 104.81 63.43 60.52% 10.57 10.09% - - 15.34 14.64%
4 004943 格林伯元靈活配置C 詳情 104.81 63.43 60.52% 10.57 10.09% - - 15.34 14.64%
5 006181 格林伯銳靈活配置A 詳情 22.77 19.78 86.83% 1.65 7.24% - - 1.15 5.05%
6 006182 格林伯銳靈活配置C 詳情 22.77 19.78 86.83% 1.65 7.24% - - 1.15 5.05%
7 006184 格林泓鑫純債A 詳情 570.20 157.90 27.69% 52.63 9.23% - - 29.55 5.18%
8 006185 格林泓鑫純債C 詳情 570.20 157.90 27.69% 52.63 9.23% - - 29.55 5.18%
9 007533 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 詳情 17.71 12.10 68.36% 2.02 11.39% - - 3.16 17.84%
10 007534 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 詳情 17.71 12.10 68.36% 2.02 11.39% - - 3.16 17.84%
11 007710 格林泓泰三個(gè)月定開債A 詳情 392.51 173.49 44.20% 57.83 14.73% - - 0.04 0.01%
12 007711 格林泓泰三個(gè)月定開債C 詳情 392.51 173.49 44.20% 57.83 14.73% - - 0.04 0.01%
13 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 詳情 1,293.28 471.35 36.45% 133.32 10.31% - - - -
14 009408 格林泓遠(yuǎn)純債C 詳情 1,293.28 471.35 36.45% 133.32 10.31% - - - -
15 009738 格林泓安63個(gè)月定開債 詳情 9,885.49 889.67 9.00% 296.56 3.00% - - - -
16 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 詳情 126.39 28.65 22.67% 9.61 7.60% - - 38.34 30.34%
17 009917 格林泓利增強(qiáng)債券C 詳情 126.39 28.65 22.67% 9.61 7.60% - - 38.34 30.34%
18 009940 格林穩(wěn)健價(jià)值混合A 詳情 88.38 61.82 69.95% 10.30 11.66% - - 7.60 8.60%
19 009941 格林穩(wěn)健價(jià)值混合C 詳情 88.38 61.82 69.95% 10.30 11.66% - - 7.60 8.60%
20 010145 格林中短債債券A 詳情 1,201.37 523.04 43.54% 87.17 7.26% - - 22.71 1.89%
21 010146 格林中短債債券C 詳情 1,201.37 523.04 43.54% 87.17 7.26% - - 22.71 1.89%
22 010837 格林泓景債券A 詳情 1,401.41 508.41 36.28% 181.57 12.96% - - 0.01 0.00%
23 010838 格林泓景債券C 詳情 1,401.41 508.41 36.28% 181.57 12.96% - - 0.01 0.00%
24 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 詳情 216.09 123.67 57.23% 24.73 11.45% - - 19.42 8.98%
25 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 詳情 216.09 123.67 57.23% 24.73 11.45% - - 19.42 8.98%
26 011977 格林研究?jī)?yōu)選混合A 詳情 258.64 198.09 76.59% 33.01 12.76% - - 11.04 4.27%
27 011978 格林研究?jī)?yōu)選混合C 詳情 258.64 198.09 76.59% 33.01 12.76% - - 11.04 4.27%
28 014327 格林新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 15.51 11.39 73.40% 1.90 12.23% - - 2.03 13.08%
29 014328 格林新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 15.51 11.39 73.40% 1.90 12.23% - - 2.03 13.08%
30 014814 格林泓皓純債 詳情 181.46 93.59 51.58% 15.60 8.60% - - - -
31 015289 格林高股息優(yōu)選混合A 詳情 8.87 6.74 75.94% 1.12 12.66% - - 0.81 9.15%
32 015290 格林高股息優(yōu)選混合C 詳情 8.87 6.74 75.94% 1.12 12.66% - - 0.81 9.15%
33 015713 格林聚鑫增強(qiáng)債券A 詳情 1.12 0.16 14.10% 0.05 4.10% - - 0.14 12.32%
34 015714 格林聚鑫增強(qiáng)債券C 詳情 1.12 0.16 14.10% 0.05 4.10% - - 0.14 12.32%
35 015856 格林碳中和主題混合A 詳情 10.00 7.12 71.15% 1.19 11.86% - - 1.40 13.99%
36 015857 格林碳中和主題混合C 詳情 10.00 7.12 71.15% 1.19 11.86% - - 1.40 13.99%
37 016406 格林泓旭利率債 詳情 391.32 209.42 53.52% 69.81 17.84% - - - -
38 016804 格林聚享增強(qiáng)債券A 詳情 365.50 287.70 78.71% 47.95 13.12% - - 0.18 0.05%
39 016805 格林聚享增強(qiáng)債券C 詳情 365.50 287.70 78.71% 47.95 13.12% - - 0.18 0.05%
40 017000 格林港股通臻選混合A 詳情 12.57 0.58 4.62% 3.73 29.72% - - 6.95 55.35%
41 017001 格林港股通臻選混合C 詳情 12.57 0.58 4.62% 3.73 29.72% - - 6.95 55.35%
42 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 詳情 19.44 10.55 54.28% 1.06 5.43% - - 3.88 19.98%
43 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 詳情 19.44 10.55 54.28% 1.06 5.43% - - 3.88 19.98%
44 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 詳情 4,182.33 1,238.11 29.60% 412.70 9.87% - - - -
45 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 詳情 34.71 16.21 46.71% 4.63 13.35% - - 9.26 26.69%
46 018492 格林聚合增強(qiáng)債券C 詳情 34.71 16.21 46.71% 4.63 13.35% - - 9.26 26.69%
47 018594 格林泓盈利率債 詳情 1,741.66 508.75 29.21% 169.58 9.74% - - - -
48 020062 格林宏觀回報(bào)混合A 詳情 165.57 103.68 62.62% 17.28 10.44% - - 34.08 20.58%
49 020063 格林宏觀回報(bào)混合C 詳情 165.57 103.68 62.62% 17.28 10.44% - - 34.08 20.58%
50 020598 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 詳情 14.79 10.95 74.04% 1.46 9.87% - - 0.52 3.54%
51 020599 格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 詳情 14.79 10.95 74.04% 1.46 9.87% - - 0.52 3.54%
52 020925 格林泓卓利率債 詳情 213.94 146.06 68.27% 53.67 25.09% - - - -
53 021559 格林30天滾動(dòng)持有債券A 詳情 51.04 14.57 28.55% 3.64 7.14% - - 14.24 27.90%
54 021560 格林30天滾動(dòng)持有債券C 詳情 51.04 14.57 28.55% 3.64 7.14% - - 14.24 27.90%
55 021903 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 179.02 60.70 33.91% 15.18 8.48% - - 60.70 33.91%

顯示全部基金明細(xì)>>

格林基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004865 格林貨幣A 詳情 181.82 110.16 60.59% 22.03 12.12% - - 19.86 10.92%
2 004866 格林貨幣B 詳情 181.82 110.16 60.59% 22.03 12.12% - - 19.86 10.92%
3 004942 格林伯元靈活配置A 詳情 64.52 39.75 61.61% 6.63 10.27% - - 9.67 14.99%
4 004943 格林伯元靈活配置C 詳情 64.52 39.75 61.61% 6.63 10.27% - - 9.67 14.99%
5 006181 格林伯銳靈活配置A 詳情 11.45 8.99 78.51% 0.75 6.54% - - 0.47 4.10%
6 006182 格林伯銳靈活配置C 詳情 11.45 8.99 78.51% 0.75 6.54% - - 0.47 4.10%
7 006184 格林泓鑫純債A 詳情 202.13 58.80 29.09% 19.60 9.70% - - 11.73 5.81%
8 006185 格林泓鑫純債C 詳情 202.13 58.80 29.09% 19.60 9.70% - - 11.73 5.81%
9 007533 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 詳情 10.92 6.75 61.78% 1.12 10.30% - - 1.92 17.59%
10 007534 格林創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 詳情 10.92 6.75 61.78% 1.12 10.30% - - 1.92 17.59%
11 007710 格林泓泰三個(gè)月定開債A 詳情 257.44 97.26 37.78% 32.42 12.59% - - 0.02 0.01%
12 007711 格林泓泰三個(gè)月定開債C 詳情 257.44 97.26 37.78% 32.42 12.59% - - 0.02 0.01%
13 009407 格林泓遠(yuǎn)純債A 詳情 689.40 234.35 33.99% 78.12 11.33% - - - -
14 009408 格林泓遠(yuǎn)純債C 詳情 689.40 234.35 33.99% 78.12 11.33% - - - -
15 009738 格林泓安63個(gè)月定開債 詳情 5,193.69 437.86 8.43% 145.95 2.81% - - - -
16 009916 格林泓利增強(qiáng)債券A 詳情 127.67 28.65 22.44% 9.58 7.51% - - 38.25 29.96%
17 009917 格林泓利增強(qiáng)債券C 詳情 127.67 28.65 22.44% 9.58 7.51% - - 38.25 29.96%
18 009940 格林穩(wěn)健價(jià)值混合A 詳情 47.39 32.63 68.84% 5.44 11.47% - - 4.03 8.49%
19 009941 格林穩(wěn)健價(jià)值混合C 詳情 47.39 32.63 68.84% 5.44 11.47% - - 4.03 8.49%
20 010145 格林中短債債券A 詳情 708.88 291.85 41.17% 48.64 6.86% - - 8.58 1.21%
21 010146 格林中短債債券C 詳情 708.88 291.85 41.17% 48.64 6.86% - - 8.58 1.21%
22 010837 格林泓景債券A 詳情 822.16 273.32 33.24% 97.61 11.87% - - 0.01 0.00%
23 010838 格林泓景債券C 詳情 822.16 273.32 33.24% 97.61 11.87% - - 0.01 0.00%
24 011775 格林鑫悅一年持有期混合A 詳情 122.56 65.46 53.41% 13.09 10.68% - - 10.21 8.33%
25 011776 格林鑫悅一年持有期混合C 詳情 122.56 65.46 53.41% 13.09 10.68% - - 10.21 8.33%
26 011977 格林研究?jī)?yōu)選混合A 詳情 128.17 98.67 76.98% 16.44 12.83% - - 4.85 3.78%
27 011978 格林研究?jī)?yōu)選混合C 詳情 128.17 98.67 76.98% 16.44 12.83% - - 4.85 3.78%
28 014327 格林新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 10.25 6.89 67.20% 1.15 11.20% - - 1.22 11.90%
29 014328 格林新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 10.25 6.89 67.20% 1.15 11.20% - - 1.22 11.90%
30 014814 格林泓皓純債 詳情 141.46 74.06 52.36% 12.34 8.73% - - - -
31 015289 格林高股息優(yōu)選混合A 詳情 4.72 2.95 62.55% 0.49 10.43% - - 0.28 5.95%
32 015290 格林高股息優(yōu)選混合C 詳情 4.72 2.95 62.55% 0.49 10.43% - - 0.28 5.95%
33 015713 格林聚鑫增強(qiáng)債券A 詳情 0.60 0.09 15.18% 0.03 4.41% - - 0.09 14.29%
34 015714 格林聚鑫增強(qiáng)債券C 詳情 0.60 0.09 15.18% 0.03 4.41% - - 0.09 14.29%
35 015856 格林碳中和主題混合A 詳情 6.01 3.47 57.75% 0.58 9.63% - - 0.67 11.20%
36 015857 格林碳中和主題混合C 詳情 6.01 3.47 57.75% 0.58 9.63% - - 0.67 11.20%
37 016406 格林泓旭利率債 詳情 268.71 134.68 50.12% 44.89 16.71% - - - -
38 016804 格林聚享增強(qiáng)債券A 詳情 160.94 128.12 79.61% 21.35 13.27% - - 0.11 0.07%
39 016805 格林聚享增強(qiáng)債券C 詳情 160.94 128.12 79.61% 21.35 13.27% - - 0.11 0.07%
40 017000 格林港股通臻選混合A 詳情 11.97 0.11 0.93% 3.48 29.03% - - 6.86 57.29%
41 017001 格林港股通臻選混合C 詳情 11.97 0.11 0.93% 3.48 29.03% - - 6.86 57.29%
42 017079 格林鑫利六個(gè)月持有期混合A 詳情 12.62 6.47 51.31% 0.65 5.13% - - 2.39 18.96%
43 017080 格林鑫利六個(gè)月持有期混合C 詳情 12.62 6.47 51.31% 0.65 5.13% - - 2.39 18.96%
44 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 詳情 1,921.92 618.73 32.19% 206.24 10.73% - - - -
45 018491 格林聚合增強(qiáng)債券A 詳情 27.89 12.61 45.20% 3.60 12.91% - - 7.20 25.83%
46 018492 格林聚合增強(qiáng)債券C 詳情 27.89 12.61 45.20% 3.60 12.91% - - 7.20 25.83%
47 018594 格林泓盈利率債 詳情 1,002.50 297.70 29.70% 99.23 9.90% - - - -
48 015399 格林泓豐一年定開債券發(fā)起式 詳情 1.00 - - - - - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

格林基金 2024年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-03-07

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 008484 格林泓裕一年定開債A 詳情 153.90 115.58 75.10% 19.26 12.52% - - 0.00 0.00%
2 008485 格林泓裕一年定開債C 詳情 153.90 115.58 75.10% 19.26 12.52% - - 0.00 0.00%