弘毅遠(yuǎn)方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
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弘毅遠(yuǎn)方基金 2020年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2020-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006369 | 弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 | 詳情 | 191.08 | 126.14 | 66.02% | 8.41 | 4.40% | 38.03 | 19.90% | - | - |
| 2 | 006644 | 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合 | 詳情 | 375.96 | 206.73 | 54.99% | 27.56 | 7.33% | 122.66 | 32.63% | - | - |
| 3 | 008518 | 弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 1,223.08 | 605.62 | 49.52% | 80.75 | 6.60% | 522.61 | 42.73% | - | - |
| 4 | 159973 | 弘毅遠(yuǎn)方民企領(lǐng)先100ETF | 詳情 | 352.24 | 162.53 | 46.14% | 108.36 | 30.76% | 28.10 | 7.98% | - | - |
| 5 | 159986 | 弘毅遠(yuǎn)方國(guó)證消費(fèi)100ETF | 詳情 | 117.30 | 52.41 | 44.68% | 17.47 | 14.89% | 10.93 | 9.32% | - | - |
弘毅遠(yuǎn)方基金 2020年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2020-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006369 | 弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 | 詳情 | 107.50 | 63.12 | 58.71% | 4.21 | 3.91% | 30.33 | 28.21% | - | - |
| 2 | 006644 | 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合 | 詳情 | 217.76 | 117.13 | 53.79% | 15.62 | 7.17% | 77.44 | 35.56% | - | - |
| 3 | 008518 | 弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 896.12 | 425.53 | 47.49% | 56.74 | 6.33% | 408.56 | 45.59% | - | - |
| 4 | 159973 | 弘毅遠(yuǎn)方民企領(lǐng)先100ETF | 詳情 | 159.87 | 69.31 | 43.35% | 46.21 | 28.90% | 17.01 | 10.64% | - | - |
| 5 | 159986 | 弘毅遠(yuǎn)方國(guó)證消費(fèi)100ETF | 詳情 | 71.57 | 32.20 | 44.99% | 10.73 | 15.00% | 8.42 | 11.76% | - | - |