弘毅遠(yuǎn)方基金管理有限公司

Hony Horizon Fund management Co.,ltd

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
弘毅遠(yuǎn)方汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 015527 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8931 0.8931 1.22% 14.27% 20.41% 0.30 王哲宇 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
弘毅遠(yuǎn)方汽車(chē)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 015528 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8828 0.8828 1.22% 14.06% 19.82% 0.60 王哲宇 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 006369 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3659 1.4009 0.26% 6.69% 14.97% 0.35 章勁 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
弘毅遠(yuǎn)方國(guó)企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C 013530 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3416 1.3416 0.26% 6.43% 14.38% 0.06 章勁 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
弘毅遠(yuǎn)方中短債債券A 017545 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0220 1.0420 0.01% 1.24% 1.73% 0.71 伍銀 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
弘毅遠(yuǎn)方中短債E 020415 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0215 1.0415 0.01% 1.24% 1.73% 0.01 伍銀 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
弘毅遠(yuǎn)方久盈混合A 013694 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9935 0.9935 0.05% 0.94% 1.69% 0.12 馬佳 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
弘毅遠(yuǎn)方中短債債券C 017546 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0177 1.0377 0.01% 1.15% 1.54% 0.26 伍銀 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 013695 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9883 0.9883 0.05% 0.85% 1.53% 0.32 馬佳 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合A 006644 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0517 1.0517 3.89% -9.69% -9.05% 0.13 章勁 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 014422 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0333 1.0333 3.89% -9.91% -9.49% 0.04 章勁 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
弘毅遠(yuǎn)方甄選混合A 015400 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0243 1.0243 - - - 0.10 馬佳 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
弘毅遠(yuǎn)方甄選混合C 015401 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0236 1.0236 - - - 0.00 馬佳 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-04-30

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
弘毅遠(yuǎn)方民企領(lǐng)先100ETF 159973 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.2864 1.2864 0.59% 1.2890 -0.20% 2.76 馬佳