弘毅遠(yuǎn)方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
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弘毅遠(yuǎn)方基金 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006369 | 弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A | 詳情 | 174.06 | 126.33 | 72.58% | 8.42 | 4.84% | 21.85 | 12.56% | 2.62 | 1.50% |
| 2 | 006644 | 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合A | 詳情 | 198.08 | 118.91 | 60.03% | 15.86 | 8.00% | 48.51 | 24.49% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 008518 | 弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 279.45 | 140.03 | 50.11% | 18.67 | 6.68% | 106.74 | 38.20% | - | - |
| 4 | 011157 | 弘毅遠(yuǎn)方港股通智選領(lǐng)航混合A | 詳情 | 1,798.93 | 796.63 | 44.28% | 132.77 | 7.38% | 795.57 | 44.22% | 59.11 | 3.29% |
| 5 | 011158 | 弘毅遠(yuǎn)方港股通智選領(lǐng)航混合C | 詳情 | 1,798.93 | 796.63 | 44.28% | 132.77 | 7.38% | 795.57 | 44.22% | 59.11 | 3.29% |
| 6 | 011886 | 弘毅遠(yuǎn)方高端制造混合A | 詳情 | 119.78 | 70.21 | 58.62% | 9.36 | 7.82% | 21.94 | 18.31% | 5.77 | 4.82% |
| 7 | 011887 | 弘毅遠(yuǎn)方高端制造混合C | 詳情 | 119.78 | 70.21 | 58.62% | 9.36 | 7.82% | 21.94 | 18.31% | 5.77 | 4.82% |
| 8 | 013530 | 弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C | 詳情 | 174.06 | 126.33 | 72.58% | 8.42 | 4.84% | 21.85 | 12.56% | 2.62 | 1.50% |
| 9 | 014422 | 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C | 詳情 | 198.08 | 118.91 | 60.03% | 15.86 | 8.00% | 48.51 | 24.49% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 159973 | 弘毅遠(yuǎn)方民企領(lǐng)先100ETF | 詳情 | 449.54 | 211.76 | 47.11% | 141.18 | 31.40% | 40.38 | 8.98% | - | - |
| 11 | 159986 | 弘毅遠(yuǎn)方國證消費(fèi)100ETF | 詳情 | 103.05 | 34.78 | 33.75% | 11.59 | 11.25% | 8.87 | 8.61% | - | - |
弘毅遠(yuǎn)方基金 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006369 | 弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 | 詳情 | 79.01 | 59.86 | 75.76% | 3.99 | 5.05% | 7.96 | 10.08% | - | - |
| 2 | 006644 | 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合 | 詳情 | 96.82 | 66.31 | 68.49% | 8.84 | 9.13% | 12.24 | 12.64% | - | - |
| 3 | 008518 | 弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 165.36 | 76.37 | 46.18% | 10.18 | 6.16% | 69.59 | 42.08% | - | - |
| 4 | 011157 | 弘毅遠(yuǎn)方港股通智選領(lǐng)航混合A | 詳情 | 853.38 | 402.78 | 47.20% | 67.13 | 7.87% | 344.89 | 40.41% | 32.00 | 3.75% |
| 5 | 011158 | 弘毅遠(yuǎn)方港股通智選領(lǐng)航混合C | 詳情 | 853.38 | 402.78 | 47.20% | 67.13 | 7.87% | 344.89 | 40.41% | 32.00 | 3.75% |
| 6 | 159973 | 弘毅遠(yuǎn)方民企領(lǐng)先100ETF | 詳情 | 216.76 | 104.33 | 48.13% | 69.56 | 32.09% | 17.68 | 8.16% | - | - |
| 7 | 159986 | 弘毅遠(yuǎn)方國證消費(fèi)100ETF | 詳情 | 55.69 | 19.51 | 35.04% | 6.50 | 11.68% | 5.57 | 10.01% | - | - |