合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

合煦智遠(yuǎn)基金 2021年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 詳情 498.86 201.66 40.42% 13.44 2.69% 223.37 44.78% 32.67 6.55%
2 006324 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 詳情 498.86 201.66 40.42% 13.44 2.69% 223.37 44.78% 32.67 6.55%
3 007287 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式A 詳情 60.58 42.18 69.63% 7.03 11.60% 5.26 8.68% 3.08 5.08%
4 007288 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式C 詳情 60.58 42.18 69.63% 7.03 11.60% 5.26 8.68% 3.08 5.08%
5 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 119.60 47.00 39.30% 9.40 7.86% 19.46 16.27% 4.60 3.85%
6 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 119.60 47.00 39.30% 9.40 7.86% 19.46 16.27% 4.60 3.85%

合煦智遠(yuǎn)基金 2021年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 詳情 215.69 87.70 40.66% 5.85 2.71% 94.54 43.83% 14.56 6.75%
2 006324 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 詳情 215.69 87.70 40.66% 5.85 2.71% 94.54 43.83% 14.56 6.75%
3 007287 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式A 詳情 27.53 19.88 72.22% 3.31 12.04% 1.63 5.92% 0.95 3.46%
4 007288 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式C 詳情 27.53 19.88 72.22% 3.31 12.04% 1.63 5.92% 0.95 3.46%
5 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 64.43 25.48 39.55% 5.10 7.91% 9.59 14.89% 2.75 4.26%
6 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 64.43 25.48 39.55% 5.10 7.91% 9.59 14.89% 2.75 4.26%