合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

合煦智遠(yuǎn)基金 2024年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 詳情 110.82 76.28 68.83% 6.36 5.74% - - 22.86 20.62%
2 006324 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 詳情 110.82 76.28 68.83% 6.36 5.74% - - 22.86 20.62%
3 007287 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式A 詳情 20.75 13.06 62.94% 2.18 10.49% - - 4.59 22.12%
4 007288 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式C 詳情 20.75 13.06 62.94% 2.18 10.49% - - 4.59 22.12%
5 017796 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 詳情 78.03 28.61 36.66% 9.54 12.22% - - 16.77 21.49%
6 017797 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 詳情 78.03 28.61 36.66% 9.54 12.22% - - 16.77 21.49%
7 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 詳情 119.92 67.29 56.11% 22.43 18.70% - - 2.19 1.82%
8 019022 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C 詳情 119.92 67.29 56.11% 22.43 18.70% - - 2.19 1.82%
9 021237 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A 詳情 407.72 313.03 76.78% 52.17 12.80% - - 33.18 8.14%
10 021238 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C 詳情 407.72 313.03 76.78% 52.17 12.80% - - 33.18 8.14%
11 022217 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E 詳情 407.72 313.03 76.78% 52.17 12.80% - - 33.18 8.14%
12 022271 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券E 詳情 78.03 28.61 36.66% 9.54 12.22% - - 16.77 21.49%
13 022288 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合E 詳情 110.82 76.28 68.83% 6.36 5.74% - - 22.86 20.62%
14 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 77.90 32.02 41.10% 6.40 8.22% - - 11.68 14.99%
15 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 77.90 32.02 41.10% 6.40 8.22% - - 11.68 14.99%

顯示全部基金明細(xì)>>

合煦智遠(yuǎn)基金 2024年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006323 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A 詳情 30.99 21.12 68.16% 1.76 5.68% - - 3.66 11.80%
2 006324 合煦智遠(yuǎn)嘉選混合C 詳情 30.99 21.12 68.16% 1.76 5.68% - - 3.66 11.80%
3 007287 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式A 詳情 11.21 6.71 59.88% 1.12 9.98% - - 2.37 21.15%
4 007288 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式C 詳情 11.21 6.71 59.88% 1.12 9.98% - - 2.37 21.15%
5 017796 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A 詳情 51.00 16.53 32.41% 5.51 10.80% - - 10.47 20.54%
6 017797 合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C 詳情 51.00 16.53 32.41% 5.51 10.80% - - 10.47 20.54%
7 019021 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券A 詳情 75.30 42.15 55.98% 14.05 18.66% - - 1.49 1.98%
8 019022 合煦智遠(yuǎn)誠正30天持有期債券C 詳情 75.30 42.15 55.98% 14.05 18.66% - - 1.49 1.98%
9 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 詳情 29.99 9.66 32.20% 1.93 6.44% - - 2.51 8.36%
10 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 詳情 29.99 9.66 32.20% 1.93 6.44% - - 2.51 8.36%