朱雀基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

朱雀基金 2020年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 007493 朱雀產業(yè)臻選混合A 詳情 4,279.69 2,640.55 61.70% 440.09 10.28% 915.33 21.39% 262.81 6.14%
2 007494 朱雀產業(yè)臻選混合C 詳情 4,279.69 2,640.55 61.70% 440.09 10.28% 915.33 21.39% 262.81 6.14%
3 007880 朱雀產業(yè)智選混合A 詳情 1,429.61 790.57 55.30% 131.76 9.22% 415.35 29.05% 74.51 5.21%
4 007881 朱雀產業(yè)智選混合C 詳情 1,429.61 790.57 55.30% 131.76 9.22% 415.35 29.05% 74.51 5.21%
5 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 詳情 1,656.75 1,092.41 65.94% 145.65 8.79% 394.94 23.84% 9.71 0.59%
6 008295 朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 詳情 1,656.75 1,092.41 65.94% 145.65 8.79% 394.94 23.84% 9.71 0.59%
7 008469 朱雀安鑫回報債券A 詳情 518.87 283.48 54.63% 47.25 9.11% 37.05 7.14% 32.50 6.26%
8 008470 朱雀安鑫回報債券C 詳情 518.87 283.48 54.63% 47.25 9.11% 37.05 7.14% 32.50 6.26%
9 010141 朱雀企業(yè)優(yōu)選A 詳情 1,304.82 790.34 60.57% 131.72 10.10% 298.93 22.91% 73.77 5.65%
10 010142 朱雀企業(yè)優(yōu)選C 詳情 1,304.82 790.34 60.57% 131.72 10.10% 298.93 22.91% 73.77 5.65%

朱雀基金 2020年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 007493 朱雀產業(yè)臻選混合A 詳情 1,388.39 823.43 59.31% 137.24 9.88% 338.57 24.39% 79.70 5.74%
2 007494 朱雀產業(yè)臻選混合C 詳情 1,388.39 823.43 59.31% 137.24 9.88% 338.57 24.39% 79.70 5.74%
3 007880 朱雀產業(yè)智選混合A 詳情 625.51 329.57 52.69% 54.93 8.78% 196.78 31.46% 35.55 5.68%
4 007881 朱雀產業(yè)智選混合C 詳情 625.51 329.57 52.69% 54.93 8.78% 196.78 31.46% 35.55 5.68%
5 008469 朱雀安鑫回報債券A 詳情 212.17 107.14 50.50% 17.86 8.42% 11.98 5.65% 16.21 7.64%
6 008470 朱雀安鑫回報債券C 詳情 212.17 107.14 50.50% 17.86 8.42% 11.98 5.65% 16.21 7.64%