朱雀基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 008294 詳情 股票型 08-01 1.4073 1.4073 -0.54% 13.76% 37.50% 5.90 陳飛 0.15% 購買
朱雀企業(yè)優(yōu)勝C 008295 詳情 股票型 08-01 1.3514 1.3514 -0.54% 13.30% 36.41% 2.69 陳飛 0.00% 購買
朱雀企業(yè)優(yōu)選A 010141 詳情 股票型 08-01 0.9858 0.9858 -0.39% 9.34% 28.03% 16.63 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀企業(yè)優(yōu)選C 010142 詳情 股票型 08-01 0.9483 0.9483 -0.39% 8.90% 27.02% 2.54 梁躍軍 等 0.00% 購買
朱雀產業(yè)智選混合A 007880 詳情 混合型-偏股 08-01 1.3442 1.3442 -0.22% 10.91% 25.12% 2.22 王一昊 0.15% 購買
朱雀產業(yè)精選混合A 018405 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0895 1.0895 -0.52% 9.19% 24.63% 0.24 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀產業(yè)智選混合C 007881 詳情 混合型-偏股 08-01 1.2846 1.2846 -0.23% 10.46% 24.12% 0.41 王一昊 0.00% 購買
朱雀匠心一年持有 010922 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7970 0.7970 -0.39% 9.90% 23.91% 8.29 陳飛 0.15% 購買
朱雀產業(yè)精選混合C 018406 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0712 1.0712 -0.53% 8.74% 23.62% 0.29 梁躍軍 等 0.00% 購買
朱雀產業(yè)臻選混合A 007493 詳情 混合型-偏股 08-01 1.5327 1.5327 -0.36% 7.26% 20.77% 18.99 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀恒心一年持有混合 011531 詳情 混合型-偏股 08-01 0.7830 0.7830 -0.36% 7.30% 20.55% 31.70 梁躍軍 - 購買
朱雀產業(yè)臻選混合C 007494 詳情 混合型-偏股 08-01 1.4776 1.4776 -0.37% 6.93% 20.04% 5.56 梁躍軍 等 0.00% 購買
朱雀碳中和三年持有混合發(fā)起 015729 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8476 0.8476 -0.21% 5.04% 17.59% 3.16 梁躍軍 等 0.15% 購買
朱雀安鑫回報債券A 008469 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.2203 1.2203 -0.07% 1.23% 4.09% 1.37 于珅 0.08% 購買
朱雀安鑫回報債券C 008470 詳情 債券型-混合二級 08-01 1.2020 1.2020 -0.07% 1.08% 3.78% 0.84 于珅 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
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