興合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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興合基金 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 016412 興合安平六個月持有債券A 詳情 306.26 139.49 45.55% 58.12 18.98% - - 17.52 5.72%
2 016413 興合安平六個月持有債券C 詳情 306.26 139.49 45.55% 58.12 18.98% - - 17.52 5.72%