興合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018876 詳情 混合型-偏股 08-01 1.4573 1.4573 -0.57% 17.23% 52.56% 0.24 梁辰星 0.15% 購買
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018877 詳情 混合型-偏股 08-01 1.4430 1.4430 -0.57% 16.94% 51.81% 0.25 梁辰星 0.00% 購買
興合安迎混合A 017813 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9694 0.9694 0.45% 7.29% 26.14% 0.05 孫祺 等 0.15% 購買
興合安迎混合C 017814 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9553 0.9553 0.45% 6.96% 25.38% 0.01 孫祺 等 0.00% 購買
興合安平六個(gè)月持有債券A 016412 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0198 1.0198 0.03% 0.74% 4.87% 0.47 魏婧 等 0.08% 購買
興合安平六個(gè)月持有債券C 016413 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0109 1.0109 0.02% 0.59% 4.56% 0.05 魏婧 等 0.00% 購買
興合錦安利率債A 018059 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.6085 2.8559 -0.02% 0.10% 2.26% 2.54 魏婧 0.08% 購買
興合錦安利率債C 018060 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.6397 2.9623 -0.01% -0.06% 1.95% 0.10 魏婧 0.00% 購買
興合景氣智選混合發(fā)起式A 024674 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9929 0.9929 - - - 0.41 梁辰星 0.15% 購買
興合景氣智選混合發(fā)起式C 024675 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9928 0.9928 - - - 0.16 梁辰星 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)